五季度第一决策讲义.docx

 决策历史查询小号字体????中号字体????大号字体 军军(10)1季度决策历史明细 决策项目 决策时间 决策明细 自动更新 1季度 2015-06-06 18:33:50.25 经营开始，您的公司获得注资：600,000.00 自动更新 1季度 2015-06-06 18:33:54.81 公司注册费用扣除前现金余量： 600,000.00扣除公司注册费用： 3,000.00扣除后现金余量： 597,000.00 自动更新 1季度 2015-06-06 18:33:54.843 季度初扣除办公室租金：10,000.00扣除前现金余量： 597,000.00扣除办公室租金： 10,000.00扣除后现金余量： 587,000.00 自动更新 1季度 2015-06-06 18:33:54.967 季度初公司现金：587,000.00 自动更新 1季度 2015-06-06 18:33:55.03 自动更新利润表。 自动更新 1季度 2015-06-06 18:33:55.093 自动更新资产负债表。 银行借款 1季度 2015-06-06 18:41:47.057 申请一笔短期借款申请前现金余量：587,000.00申请的借款金额：170,000.00借款利率：5.00%扣除借款利息：8,500.00实际获得现金：161,500.00借款后现金余量：748,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:05.29 租用: 3 号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:10.637 租用: 3 号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:17.777 购买: 12924 号柔性线扣除前现金余量: 748,500.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：628,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:22.637 购买: 12928 号柔性线扣除前现金余量: 628,500.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：508,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:32.637 购买: 12933 号手工线扣除前现金余量: 508,500.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：468,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:39.107 购买: 12936 号柔性线扣除前现金余量: 468,500.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：348,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:44.903 撤销购买: 12936 号柔性线撤销前现金余量: 348,500.00返还设备购买费用：120,000.00撤销后现金余量：468,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:52.37 购买: 12939 号手工线扣除前现金余量: 468,500.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：428,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:42:59.903 购买: 12940 号手工线扣除前现金余量: 428,500.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：388,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:43:06.107 购买: 12941 号手工线扣除前现金余量: 388,500.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：348,500.00 固定资产投资 1季度 2015-06-06 18:43:13.543 购买: 12942 号手工线扣除前现金余量: 348,500.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：308,500.00 原料采购 1季度 2015-06-06 18:49:00.437 采购原料： 玻璃包装纸采购数量： 1610件原始单价： 2.0000折扣单价：1.6000单件税额： 0.2720合计金额： 2,576.0000合计税额： 437.9200扣除前现金余量： 308,500.00扣除原料采购金额(价税合计)： 3,013.92扣除后现金余量： 305,486.08 原料采购 1季度 2015-06-06 18:49:00.453 采购原料： 纸质包装盒(应付帐款)采购数量： 501件原始单价： 4.