群益中國金采平衡證券投資信託基金本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券.pdfVIP

1 / 3 群益中國金采平衡證券投資信託基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 簡式公開說明書 刊印日期：106年1月26日 (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開 說明書。 壹、基本資料 基金名稱 群益中國金采平衡證券投資信託基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立日期 104年6月2日 經理公司 群益證券投資信託(股)公司 基金型態 開放式 基金保管機構 華南商業銀行股份有限公司 基金種類 平衡型 受託管理機構 無 投資地區 國內外 國外投資顧問公司 無 存續期間 不定期限 收益分配 A類型為累積型，無分配收益 B類型為可分配收益型，每月分配 計價幣別 新臺幣、美元及人民幣 績效指標benchmark 無 保證機構 無；本基金非保證型基金 保證相關 重要資訊 無 貳、基金投資範圍及投資特色 一、投資範圍： 本基金主要投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）、債券及其他固定收益證券之總金 額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託 憑證（含 NVDR）之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之九十（90%）（含）、不得低於本基金淨資產 價值之百分之十（10%）（含）。 二、投資特色： 本基金主要投資於大陸地區市場，透過多元資產投資組合參與債券市場成長潛力，掌握產業與個別企業之 成長利基，追求基金長期穩定報酬。 參、投資本基金之主要風險 本基金投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之 風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略 之風險、從事證券相關商品交易之風險及其他投資風險。有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、 五、投資風險揭露」內容說明。 肆、本基金適合之投資人屬性分析 本基金為海外平衡型基金，透過多元資產投資策略與高收益債券之彈性操作空間，提供投資人較積極參與相關 市場成長契機之需求。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，風險報酬等級為 RR3，適合尋求投資具 有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格 波動風險，無法涵蓋所有風險，不得作為投資惟一依據，僅供參考，投資人仍應注意所投資基金個別的風險， 並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。 2 / 3 伍、基金運用狀況 一、 基金淨資產組成： 中國金采平衡基金 資料日期：105年12月31日 投資類別 投資金額(基準 幣百萬元) 佔基金淨資產價值比重(%) 債券 2143.55 72.6 股票 655.42 22.2 銀行存款 138.49 4.69 附條件交易 24.75 0.84 其他資產(扣除負債後) -9.68 -0.33 資料來源:群益投信 二、最近十年度基金淨值走勢圖： 三、最近十年度各年度基金報酬率： 資料來源:Lipper： 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。 四、基金累計報酬率： 中國金采平衡基金 資料日期：105年12月31日 期　　間 最近三個月 最近六個月 最近一年 最近三年 最近五年 最近十年 基金成立日(104年6月2日) 起算至資料日期日止 中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) -2.14% -3.60% -6.70% N/A N/A N/A -11.78% 中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) -2.15% -3.60% -6.70% N/A N/A N/A -11.77% 中國金采平衡基金A(累積型－美元) -4.91% -3.58% -4.42% N/A N/A N/A -10.13% 中國金采平衡基金B(月配型－美元) -4.91% -3.58% -4.42% N/A N/A N/A -10.12% 中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) -0.60% 1.09% 1.59% N/A N/A N/A -1.73% 中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) -0.60% 1.09% 1.60% N/A N/A N/A -1.72% 資料來源：投信投顧公會 註： 1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三