聯博－全球高收益債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金.pdfVIP

1 聯博－全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2017 年 1 月 25 日 （一） 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開書明書中譯本。 （二） 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係 依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名 稱 聯博－全球高收益債券基金(本基 金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本金) (AB FCP I - Global High Yield Portfolio) (英文原名為 ACMBernstein –Global High Yield Portfolio) 成立日期 西元1997年9月22日 基金發行機構 聯博基金 (AB FCP I) (英文原名為ACMBernstein) 基金型態 開放式契約型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 基金管理機構 聯博（盧森堡）公司 (AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 國內銷售基 金類股 A 、 A2 、 AT 、 AA ﹝穩定月 配﹞、B、B2、BT、BA﹝穩定 月配﹞、 I、 I2、 IT、S1、SA ﹝穩定月配﹞、S1D 級別 (歐元避險級別) A2、AT、B2、 BT、I2、IT 歐元避險級別 (澳幣避險級別) AT、AA﹝穩定 月配﹞、 BT 、 BA ﹝穩定月 配﹞、IA﹝穩定月配﹞澳幣避 險級別 (紐幣避險級別) AT、IT紐幣避險 級別 (加拿大幣避險級別)AT 加幣避 險級別 (南非幣避險級別) AA﹝穩定月 配﹞、BA﹝穩定月配﹞南非幣 避險級別 (英鎊避險級別 ) AA﹝穩定月 配﹞英鎊避險級別 基金管理機構 註冊地 盧森堡 計價幣別 美元 總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司註 1 基金規模 19,592.62百萬美元 （截至2016年12月31日） 基金保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 國人投資比 重 64.67%* （ 截 至 2016 年 12 月 31 日 ） *依據臺灣集中保管結算所公司之資料 基金總分銷機 構 AllianceBernstein Investments (管理 公司旗下的一個單位) 其他相關機 構 投資經理：聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 收益分配 AT、BT、IT 級別 (及對應之避險 級別)—按月宣派每月配息；AA、 BA、IA、SA ﹝穩定月配﹞級別 基金保證機 構 無；本基金非保證型基金 註 1 聯博證券投資信託股份有限公司自 2012 年 12 月 1 日起擔任聯博基金之總代理人。 2 (及對應之避險級別)—按月宣派每 月配息，派息率來自未扣除費用及 開支前的總收入；A、B、I 級別— 按日宣派按月分配 績 效 指 標 benchmark 彭博巴克萊全球高收益債券指數 (美元避險) 保證相關重 要資訊 無；本基金非保證型基金 貳、基金投資標的與策略（簡介）（詳細內容請參閱公開說明書第I部分各基金資料） 一、 投資標的： 選擇投資時，本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別：(1)美國公司發行人的高收益非投資級 別債務證券；(2)新興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。 然而，本基金亦可投資於投資經理認為合適的其他債務證券類別。 二、 投資策略： 本基金在任何時候主要將其至少三分之二的資產投資於世界各地發行人（包括美國發行人及新興市場 國家的發行人）的高收益債務證券。 參、投資本基金之主要風險（詳細內容請參閱公開說明書第II部分「風險因素」） 本基金將使用金融衍生性商品，並將使用風險值(VaR)方法。 本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私營及公營機構的信用風險，且其市場價值會受 利率變動影響。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風 險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損 失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。本基金不能保證會作出任何分派，而且本基金並 無特定到期日。 本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。 本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。 因基金交易所生紛