KIS商贸基础版安装及使用.docVIP

注：红色框框需注意的地方，有些名称不明白的查看帮助F1; 一．新建帐套：开始-金蝶kis商贸基础版-工具-帐套管理-新建（建账向导）： 第一步：企业名称(可修改)（图1-1） 图1-1 第二步：账套名称，账套存放目录（账套名称不可修改）（图1-2） 图1-2 第三步：选择应用模式（图1-3） 图1-3 第四步：仓存设置（图1-4） 图1-4 第五步：设置本位币，科目体系，账套启用会计期间；（图1-5） 图1-5 二．初始化设置： 1. 帐套设置：账套信息，财务参数，业务参数（图2-1，图2-2，图2-3） 图2-1 图2-2 图2-3 2. 基础资料设置：商品，仓库，晚来单位，部门职员，财务资料，结算方式，摘要库，单据设置（图2-4） 图2-4 3. 初始化数据录入：存货初始化数据，客户初始化数据，供应商初始化数据，科目初始化数据，现金流量初始化数据； 4. 启用账套（账套启用后初始化数据不能在进行修改，如初始化数据失误可反启用账套，录入的数据将被删除）； 三．商贸基础版的运用：快捷键F7-----选择框 1.购销管理；------------序时薄中心查询录入的单据 ①销售单录入（图3-1） 图3-1 ②.收款单录入：方法1.序时簿中心-单据（点击进入）-关联-生成收款单；（图-3-2） 2.主控台-收款单；（图3-2） 图3-2 ③.核销单：（图3-3） 图3-3 ④．购货单录入：购货单据日期可进行设置；如图（图3-4） 图3-4 ⑤．付款单录入：方法1.序时簿中心-单据（点击进入）-关联-生成收款单；（图3-5） 2.主控台-收款单；（图3-5） 图3-5 ⑥．核销单：参考核销单③；（图3-3） 2.仓存管理：------------序时薄中心查询录入的单据 ①.其他入库单录入：（图3-6） 图3-6 ②.调价单录入：（图3-7） 图3-7 ③.盘盈单录入：（图3-8） 图3-8 ④.其他出库单:(图3-9) 图3-9 ⑤．调拨单录入：（图3-10，图3-11） 注：调拨单类型：第一 选择同价调拨类型时，输入调拨的商品数量即可，系统自动携带商品的实际库存成本单价；选择异价调拨类型时，输入调拨的商品数量以及调入仓库的成本价，产生的调拨差额，需要指定调拨差额生成凭证的科目 图3-10 同价调拨类型： 图3-11 ⑥．盘亏单：参考盘盈单录入③；（图3-8） 四．财务管理: 1.凭证录入；（图4-1） 图4-1 2.凭证制作： 凭证制作类型： 注：①、日常业务单据生成凭证：该类型是指不需要进行出库成本计算的单据，这类单据只要审核通过就可以随时生成凭证，而且如果业务期间超前于财务期间，业务单据也能够随时生成以后期间的凭证。、期末成本结转凭证：该类型是指需要进行出库成本计算的单据，进行期末成本结转凭证制作前必须先进行业务结账，这样做是为了保证所有业务都处理完毕，成本计算最终确认，以保证财务与业务数据的一致和准确。 日常业务单据生成凭证业务日期范围：是指需要生成凭证的单据的日期范围。这里的日期可以大于当前财务所属期间的日期（即可以跨期生成凭证）。 图4-2 图4-3 图4-4 注： 合并同方向的相同科目：如果选择该选项，对于生成的凭证中，如果同方向中存在科目相同的情况，将相同科目的分录行进行合并；如果不选，则不做合并处理。 数据不完整处理： 编辑凭证：如果生成凭证不成功，系统会将凭证调出来，供用户手工调整跳过凭证：如果生成凭证不成功，系统忽略该业务单据，继续后面单据生成凭证。 期末成本结转凭证：这里不能选择单据的日期范围，系统默认只能生成当前财务所属期间的业务单据。 图4-5 3.凭证管理(会计分录序时薄)； 会计分录序时薄上的操作： ⑴、复制凭证： 】 ⑵、修改凭证： 【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。 ⑶、删除凭证： 单张删除凭证：光标定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【操作】→【删除单张凭证】。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。 成批删除凭证：首先按[Ctrl]或[Shift]键进行凭证的批量选择，单击【操作】→【成批删除选中凭证】，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。 ⑷、作废/反作废凭证： 对未审核、未过账、非作废且手工输入的凭证进行作废操作，作废的凭证不参予后续