2011年国企业所得税税源抽样调查培训班材料之三——调查表.doc

2011年全国企业所得税税源抽样调查培训班材料之三 山东·烟台市 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制〔2011〕27号 财政部2010年度 全国企业所得税税源调查表 被调查单位：_______________(公章) 单位负责人：_______________(签章) 主管会计工作负责人：_______________(签章) 会计机构负责人：_______________(签章) 填 表 人：_______________(签章) 填表日期：2011年 月 日 中华人民共和国财政部编制  2010年度全国企业所得税税源调查代码表 序号 项　　 代　　　　 Z1 纳税人识别号 5 1 0 8 2 4 7 5 4 7 2 6 2 7 0 Z2 单位名称（填写汉字） 四川苍溪天源电力开发有限公司 Z3 企业登记注册类型代码 1 5 9 Z4 上市情况代码 0 0 Z5 国民经济行业分类代码 Z6 经营规模代码 3 Z7 企业成立日期代码 Z8 高新技术企业代码 0 0 Z9 企业适用税率代码 Z10 企业定期减免税优惠代码 Z11 所得税缴纳方式代码 1 Z12 所得税征收管理部门代码 1 Z13 执行会计制度代码 5 Z14 中央企业代码 0 0 0 0 Z15 邮政编码 6 2 8 4 0 0 Z16 单位财务部门电话(含区号) 0 8 3 9 5 2 6 1 5 1 3 Z17 自定义代码 2010年度全国企业所得税税源调查表一 基本财务状况表 表号：2010企税调01表 单位：元 项　　　　目 行次 金　　额 项　　　　目 行次 金　　额 一、流动资产： 三、流动负债： 　　货币资金 1 　　短期借款 46 　＊交易性金融资产 2 　＊交易性金融负债 47 　＃短期投资 3 　＃应付权证 48 　　应收票据 4 　　应付票据 49 　　应收账款 5 　　应付账款 50 　　预付款项 6 　　预收款项 51 　　应收股利 7 　　应付职工薪酬 52 　　应收利息 8 　　　　其中：应付工资 53 　　其他应收款 9 　　　　　　　应付福利费 54 　　应收补贴款 10 　　应交税费 55 　　应收出口退税 11 　　　　其中：应交税金 56 　　存货 12 　　应付利息 57 　　待摊费用 13 　　应付股利（利润） 58 　○待处理流动资产净损失 14 　　其他应付款 59 　　一年内到期的非流动资产 15 　　预提费用 60 　　其他流动资产 16 　＃递延收益 61 　　一年内到期的非流动负债 62 流动资产合计 17 　　其他流动负债 63 　 流动负债合计 64 二、非流动资产： 四、非流动负债： 　＊可供出售金融资产 18 　　长期借款 65 　＊持有至到期投资 19 　　应付债券 66 　＃长期债权投资 20 　　长期应付款 67 　＊长期应收款 21 　　专项应付款 68 　　长期股权投资 22 　　预计负债 69 　＃股权分置流通权 23 　＊递延所得税负债 70 　＊投资性房地产 24 　＃递延税款贷项 71 　　固定资产原价 25 　　其他非流动负债 72 　　　　减：累计折旧 26 非流动负债合计 73 　　固定资产净值 27 负　债　合　计 74 　　　　减：固定资产减值准备 28 五、所有者权益（股东权益）： 　　固定资产净额 29 　　实收资本（股本） 75 　　在建工程 30 　　　国家资本 76 　　工程物资 31 　　　集体资本 77 　　固定资产清理 32 　　　法人资本 78 　＊生产性生物资产 33 　　　　其中：国有法人资本 79 　＊油气资产 34 　　　　　　　集体法人资本 80 　○待处理固定资产净损失 35 　　　个人资本 81 　　无形资产 36 　　　外商资本 82 　　　　其中：土地使用权 37 　　资本公积 83 　＊开发支出 38 　　　减：库存股 84 　＊商誉 39 　　盈余公积 85 　　长期待摊费用（递延资产） 40 　＊一般风险准备 86 　＊递延所得税资产 41 　　未分配利润 87 　＃递延税款借项 42