《私募龙头》半月刊.docVIP

即将迈入2014年，明年行情将何去何从？在近日天一红马甲深入了私募界的2014年操盘策略，发现看多股市的声音占据上风，看多的理由包括对改革抱有信心、大类资产配置使资金重新流入股市、市场估值已经很低等等。 多位私募大佬认为，改革催生牛市。未来两年内，必然有很大的单边牛市的行情，明年若不是牛市也是牛市的起点。 根据分析，新一届政府执政观很明确，市场要作为资源配置的决定性因素，凡是不危害国家安全的产业和领域都在进行市场化的改革，这点将改善股市的长期预期。 2013年“擒龙操盘策略”开仓提示回顾 （以上数据来源于：天一红马甲） 2014年是新牛市梦的起点 近期中国版“401K计划”在税务优惠政策实施的背景下，未来有望逐步成为现实。2014年1月已经确定为IPO重启的时点，这时点，其实就是一个新的开始，这开始，也将意味着我们的资本市场重新有了新鲜血液，制度的完善，资金的源源不绝，新鲜血液的涌入，我们市场新牛市的基础自然也就形成。 深化改革的方向已经确定，打造中国经济第二季的思路已经确定，全球经济逐步复苏的大环境已经具备，中国地位再次发力突破的时机到来，未来，很可能是新的历史机遇。 这机遇，对于资本市场而言，无疑就是新一轮的资产再分配的过程。当然，这次机遇将会大大有别于过去，因为，中期会有注册制，博弈格局将更趋复杂，逐步接轨国际是大趋势，说白了，大格局会是牛市，但牛市中个股牛熊差距会很突出。 散户会在未来新一轮博弈格局中，占据市场的份额将会逐步减小，相反，机构占据的份额将会逐步增大，这也必将是个大趋势。 2014年，从2007年6124点下来，已经有7到8个年头了，时间上来说，这波熊市持续的时间已经创了中国股市之最，有一种说法是未来可能还会持续熊下去，这当然是有可能的。但是，如果一旦不熊下去，迎来新的牛市，一旦否极泰来，或许对应地也就要迎来中国牛市跨度时间最长的时代了。 2014年，从各种基本面状况来看，成为大转折的一年，是完全具备这样底气的。人生没有几次机遇，但是只要你敢于去抓，敢于去面对，一旦抓住，那么，几次机遇，就足以实现自己的梦想。 因此，我们很坚定未来。 另外，值得一提的是，近期中国版“401K计划”在税务优惠政策实施的背景下，未来有望逐步成为现实。只要把更多资金吸引到股市中来，跟企业年金，养老金等联系起来，未来中期中国股市的上涨基石就必将十分坚固。 实质的突破，必然会带来的是更多的财富效应，这市场，只要有财富效应，各路资金必然涌入资本市场，届时，百花齐放的态势就自然形成了。 2014年1月已经确定为IPO重启的时点，这时点，其实就是一个新的开始，这开始，也将意味着我们的资本市场重新有了新鲜血液，制度的完善，资金的源源不绝，新鲜血液的涌入，我们市场新牛市的基础自然也就形成。因此，明年1月，或许就是新的一次起点，2014年，真没太多理由不积极去把握其带来的机遇。 多家私募认为，引爆2013年行情的移动互联网板块在2014年玩法将有所变化。在移动互联网企业中，可关注信息消费。随着4G以及宽带战略的推进，当前最大的消费群体90后已全面进入消费“小时代”。 除阳光私募外，券商也纷纷看好4G概念。中信证券福州营业部投顾林坚坚认为，4G是明年主要投资题材，在线电影、网络游戏、网上购物、视频交友等网络经济成为新的消费主流，移动互联网领域将不断跑出一些牛股。 民生证券研报认为，明年1、2月份可重点布局4G板块，投资把握两条主线，一是短期新建基站以及升级改造，直接利好主设备和网络工程建设子行业的企业，如中兴通信、烽火通信和日海通信等;二是中长期看业务应用、手机终端和芯片配件，如乐视网、水晶光电等。 开始回暖的LED行业也受到私募关注。多家私募一致认为，2013年整个LED行业规模是2000多亿元，明年会超过3200亿元。目前相关公司估值都较为安全，可以提前布局。 逾五成私募看好“高增长”概念 据天一红马甲对10多家私募的调查显示，对于年报行情中的相关投资机会，和此前有所不同： 高增长概念最受阳光私募看好，55%的阳光私募表示更青睐于高增长概念； 而之前最时髦的“高送转”题材，现在仅有25%的阳光私募看好； 6.25%的阳光私募看好保壳重组的投资机会； 13.75%的阳光私募看好其他机会。 虽然近期低估值的蓝筹股走出反弹行情，但是阳光私募对蓝筹股行情能否持续也有较大的分歧： 25%的阳光私募看好蓝筹股的持续性机会， 25%的阳光私募则认为蓝筹股仅仅是短期的阶段性机会， 50%的阳光私募表示需要进一步观察。 近期，私募牛股控股权争夺战进入白热化阶段，据天一红马甲私募数据统计，创势翔继续以120.26%的高收益强势领跑，