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群益中小型股 證券投資信託基金 公開說明書 開放式股票型基金 群益證券投資信託股份有限公司 忠 於 您 所 託 付 的 每 一 分 錢 【群益中小型股基金：2016Q4】 群益中小型股證券投資信託基金 公 開 說 明 書 一、基金名稱：群益中小型股證券投資信託基金(CAPITAL MEDIUM AND SMALL CAP. FUND) 二、基金種類：股票型 三、基本投資方針： 另詳見本公開說明書「壹、一、(九)基本投資方針及範圍簡述」之內容。 四、基金型態：開放式 五、基金投資國外地區者：本基金無投資國外 六、本基金計價之幣別：新臺幣 七、本次核准發行總面額：首次核准募集新臺幣伍拾億元 八、本次核准發行受益權單位數：首次核准募集伍億個單位 九、保本型基金之保證機構名稱：無(本基金為股票型基金) 十、證券投資信託事業名稱：群益證券投資信託股份有限公司 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績 效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基 金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、 保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書第 9～11頁及 12~14頁。投資主要 風險包括：流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險 、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險等。 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開 說明書上簽章者依法負責。 查詢本公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及公司揭露公開說明書相關資 料之網址。 1.「群益投信理財網」（.tw） 2.「公開資訊觀測站」（.tw/） 封 面 【群益中小型股基金：2016Q4】 為避免因受益人短線交易頻繁，造成本基金管理及交易成本增加，進而損及長期持有本基金之受 益人的權益或稀釋本基金之獲利，故，本基金不歡迎受益人進行短線交易。 如申購人以經理公司已發行之其他基金買回價金轉申購本基金，申購人每次申購之最低發行價額 為新臺幣參仟元整。 經理公司對受益人「通知」方式重要訊息： １．依受益人名簿記載之通訊地址郵寄之；其指定有代表人者通知代表人，但經受益人同意者， 得以傳真或電子郵件方式為之。 ２．受益人通知經理公司、基金保管機構或事務代理機構時，應以書面、掛號郵寄方式為之。 ３．經理公司或清算人依信託契約第三十一條第三項第一款方式向受益人通知者，受益人之地址 、傳真號碼或電子信箱變更時，受益人應即向經理公司或事務代理機構辦理變更登記，否則 ，經理公司或清算人依信託契約規定為送達時，以送達至受益人各原所載之地址、傳真號碼 或電子信箱視為已依法送達。 刊印日期：中華民國一０六年一月 【群益中小型股基金：2016Q4】 ?本基金之經理公司 名 稱：群益證券投資信託股份有限公司 台北總公司地址：台北市敦化南路二段 69號 15樓 電話：(02)2706-7688 高雄分公司地址：高雄市苓雅區四維三路 6號 19 樓之 1 電話：(07)335-1678 台中分公司地址：台中市西區民權路 239號 4樓 電話：(04)2301-2345 網 址：.tw 發 言 人：林慧玟 執行副總 電話：(02)2706-7688 電子郵件信箱 ：spokesman@.tw ．本基金之基金保管機構 玉山商業銀行股份有限公司 地址：台北市民生東路三段 115號、117號 電話：(02)2175-1313 網址：.tw ?本基金之保證機構：無 ?本基金之受益憑證簽證機構：無 ?本基金之受益憑證事務代理機構：無 ?本基金之財務報告簽證會計師 會計師姓名：郭慈容 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地 址：台北市民生東路三段 156號 12樓 電話：(02)2545-9988 網 址： ?經理公司或本基金之信用評等機構：無 ?本基金公開說明書之分送計畫 陳列處所：經理公司。 索取方式：投資人可前往陳列處索取，電洽經理公司或逕由經理公司網站、公開資訊觀 測站下載。 分送方式：向經理公司索取者，本經理公司將以郵寄或電子郵