各种财务报模板[].doc

月份财务分析表 资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加 现金 应付账款 银行存款 应付票据 应收账款 暂收款 应收票据 其他 在制品库存 小计 在制品价值 借款 原料库存 股本 物料库存 本期盈余 累积盈余 其他 合计 小计 存货类别 原料 物料 在制品 制成品 固定资产 上期结存 折旧 本期入库 存出保证金 折让 暂存款 本期结存 其他 本期出库 小计 生产耗用 合计 其他耗用 月份收款状况表 类别： 年 月 日 客户类别 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清 合计 经理： 经办人： 年度财务分析表 盖章单位： 指标名称 本期数 上年同期数 增减率 指标名称 本期数 上年同期数 增减率 营业收入（元） 总产值（元） 利润（元） 应收账款周转天数（天） 创汇额（美元） 流动资金周转天数（天） 存货（元） 存货周转天数（天） 借款总额（元） 销售利润率（%） 应收账款（元） 产品销售率（%） 员工人数（人） 负债比率（%） 投资收益率（%） 本年度财务 状况分析 利润表纵向趋势分析表 会计报表项目 上年金额 本年金额 本年比上年增长 金额 百分比（%） ① ② ③=②-① ④=③／① 1．主营业务收入 减：主营业务成本 2．主营业务税金及附加 3．主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用 4．营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 5．利润总额 减：所得税 6．净利润 利润分配表纵向趋势分析表 会计报表项目 上年金额 本年金额 本年比上年增长 金额 百分比（%） ① ② ③=②-① ④=③／① 1．净利润 加：年初未分配利润 年初未分配利润调整 2．可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 3．可供股东分配利润 减：提取任意盈余公积 优先股股利 应付普通股股利 4．未分配利润 5．少数股东权益 现金流量表纵向趋势分析表 项目 上年金额 本年金额 本年比上年增长 金额 百分比（%） ① ② ③=②-① ④=③／① 1．经营活动产生的现金流量 （1）销售商品、提供劳务收到的现金 （2）收到的税费返还 （3）收到的其他与经营活动有关的现金 （4）现金流入小计 （5）购买商品、接受劳务支出的现金 （6）支付给职工以及为职工支付的现金 （7）支付的各项税费 （8）支付的其他与经营活动有关的现金 （9）现金流出小计 （10）经营活动产生的现金流量净额 2．投资活动产生的现金流量 （1）收回投资所收到的现金 （2）取得投资收益所获得的现金 （3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额 （4）收到的其他与投资活动有关的现金 （5）现金流入小计 （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （7）投资所支付的现金 （8）支付的其他与投资活动有关的现金 （9）现金流出小计 （10）投资活动产生的现金流量净额 3．筹资活动产生的