生產计划科管理制度.docVIP

格尔木庆华矿业有限责任公司 肯德可克铁矿井巷工程资金结算管理办法 1 目的 为深入贯彻落实集团公司项目管理工作，明确各单位、各科室的工作职责，理顺工作流程，进一步规范井巷工程项目从设计、施工、单价申报和批复以及工程项目的验收和结算等工作，做到上情下达，及时落实，准确，快捷的工作效果，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井建工程施工的所有工程项目结算。 3 职责分工 3.1 生产计划主管部门 3.1.1 负责年度采掘进度计划的编制和实施。 3.1.2 负责井巷工程项目施工工序的接替安排。 3.1.3 参与施工过程的质量、进度、技术监督和指导工作。 3.1.4 主动跟踪现场督促落实，及时协调解决生产各环节的问题。 3.1.5 负责工程项目的单价申请（见附件1） 3.1.6 根据工程项目的施工设计图纸、集团公司预算部的批复单价，对工程项目验收报表进行审核。 3.1.7 负责对土建工程进度报量工程款的审核、登记和上报工作。 3.1.8 根据工程验收报表、集团公司预算部批复单价进行井巷工程资金结算。 3.2 地质测量主管部门 3.2.1 根据生产计划科下达的开工通知单和设计图纸，给施工单位及时放线。 3.2.2 根据生产计划科下达的停工通知单，及时验收停工项目的施工位置，严禁超设计掘进巷道。 3.2.3 负责井巷工程项目的施工质量管理。 3.2.4 会同采矿技术科和生产计划科（掘进工程项目）、基建科（混凝土支护、设备基础）一起验收井巷工程项目工程量及施工质量。 3.2.5 负责井建竣工工程完工项目验收报表的汇编、上报工作。 3.3 基建工程主管部门 3.3.1 根据采矿技术科提供的工程项目设计施工图和施工工艺、进行井建工程项目单价预算工作，并及时上报集团公司预算部批复。 3.3.2 负责土建工程施工项目工程进度报量表的审核，上报工作。 3.3.3 负责井建工程项目零星工程预算、审核和上报工作。 3.3.4 负责井巷支护工程、设备基础项目的技术指导、质量监督和验收工作。 3.4 采矿技术主管部门 3.4.1 负责铁矿井巷工程项目实施方案的制定和施工图纸的设计。 3.4.2 负责井巷工程项目施工方案及施工工艺的编制。 4 工程项目设计、验收及结算管理 4.1 生产计划科根据采掘进度计划，对设计院所设计的工程项目进行审查后方可安排施工；对采矿技术科所设计的工程项目，必须经相关专业技术人员讨论会审签字，并由矿领导会签后方可实施。 4.2 采矿技术科对施工过程中需要支护、扩帮的零星工程提前提出施工方案，并提交设计图纸，矿领导会签后交生产计划科组织实施。 4.3 生产计划科在开具项目施工单时，必须标明巷道施工断面面积和长度，施工工期和质量要求。 4.4 地质测量科在进行工程质量和工程量验收时，必须依据所验收工程项目的设计要求和断面面积，不能擅自变改工程项目的设计数据。 4.5 地质测量科在填报工程量验收报表时，所报工程项目必须和设计工程项目名称相一致，不能随意变更名称。 4.6 对施工过程的措施工程（即零星工程），在给施工单位放线时要根据设计图纸，验收时要有局部实测验收图，实测人员、工程量计算人员和部门负责人、主管领导签字后，作为工程量验收报表的附件，上报有关单位并存档。 4.7 地质测量科在验收工程项目的掘进工程量时，要严格根据设计图纸的设计工程量验收，出现设计和施工工程量不相符的工程项目，要及时通报技术计划科，共同查找原因，对超出或不足部分做出书面说明。 4.8 地质测量科验报工程量时，对同一工程项目规格复杂或有多个断面的工程项目，要在该工程掘进（或施工）结束后方可报量，如巷道交叉点、硐室工程等，不能分割多次报量，而且验收标准要一致。 4.9 生产计划科对所要结算的工程验收报表，根据采矿技术科提供的图纸、预算部的审批单价进行审核，只有在同一工程项目名称与设计单位、预算单位和验收单位所提供的名称和规格相同时，方可进行资金结算，否则不予结算，并责成相关单位做出说明。 4.10 生产计划科对工程验收报表中存在问题的项目、对没有当月结算的工程项目要做出书面说明，并通知有关单位按规范和工作流程重新验报，并在下一个月份中结算。 4.11 生产计划科做出资金结算报表后，复核无误，上报主管领导签字、矿长签字（或盖章），及时上报财务部、矿领导，并存档。 5 考核 5.1 各单位要认真执行本办法，凡不按本办法执行的，要追究当事人和领导责任，具体考核依据格庆字【2006】13号文件《关于印发〈格尔木庆华矿业有限责任公司员工百分制考核说明〉、〈格尔木庆华矿业有限责任公司标准化工作检查考核管理标准〉、〈格尔木庆华矿业有限责任公司