宁夏建材集团股份有限公司2016年公开发行公司债券评级报告.pdf

宁夏建材集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 主要财务数据及指标 项 目 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 上半年度 金额单位：人民币亿元 母公司数据： 货币资金 1.82 2.25 2.70 3.62 刚性债务 9.20 14.27 14.27 14.61 所有者权益 29.18 30.08 31.54 32.81 经营性现金净流入量 3.10 0.27 0.39 -1.23 合并数据及指标： 总资产 79.97 81.30 77.66 78.43 总负债 34.92 36.30 33.25 34.56 刚性债务 21.29 22.15 21.82 22.16 所有者权益 45.05 45.00 44.41 43.87 营业收入 42.07 38.93 31.84 14.25 净利润 3.74 3.30 0.55 -0.29 经营性现金净流入量 5.41