本基金为香港互认基金,本概要仅供中国内地发.PDFVIP

产品资料概要 摩根太平洋证券基金 2016年10月 ? 本基金为香港互认基金， ? 本概要仅供中国内地发售使用， ? 本概要提供本基金的重要资料， ? 本概要是销售文件的一部分， ? 请勿单凭本概要作投资决定。 基本信息概览 管理人： 摩根基金（亚洲）有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.) 投资管理人： JF资产管理有限公司 (JF Asset Management Ltd.) 受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 (HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd.) 中国内地代理人及名义持有人： 上投摩根基金管理有限公司 基础货币： 美元 份额类别： 目前本基金在中国内地销售提供下列类别： 类别 类别货币 摩根太平洋证券－PRC美元份额（累计） 美元 摩根太平洋证券－PRC人民币对冲份额（累计） 人民币 全年经常性开支比率： 摩根太平洋证券－PRC美元份额（累计） 1.62% 摩根太平洋证券－PRC人民币对冲份额（累计） 1.62% 由于上述份额类别是近期成立，经常性开支比率为估算收费。开支比率是根据本基金12个月的估计 成本及开支计算，以占基金估计平均基金资产净值的百分比列示。实际数字可能与估算数字不同， 且每年均可能有所变动。 收益分配政策： 所有收益将累积用于本基金的再投资。尽管根据