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项目申请报告的编写与评估项目周期与投资项目前期论证讲述
项目周期与投资项目前期论证
投资项目前期论证:项目申请报告的编写与评估
· 2 ·
世界银行项目周期划分
筛选
准备
评定
谈判 申报理事会
执行 监督
评估
· 3 ·
亚行项目周期划分
Project
Identification
项目鉴别
PPTA Loan
Preparation
技援及贷款准备
Project
Completion
项目竣工
Project Imple-
mentation
项目实施
Loan
Negotiation
贷款谈判
· 4 ·
欧盟对项目周期的划分
规划
识别
评估
融资
实施
后评价
· 5 ·
立项和决策阶段
投资机会研究
项目建议书(初步可行性研究)阶段
可行性研究和核准申请(备案)阶段
项目评估阶段
项目决策审批阶段
准备阶段
项目初步设计和施工图设计
项目招标和投标
施工准备
施工
施工过程
生产准备
竣工
竣工验收和投产运营
项目后评价
项目前期
我国项目周期各阶段
· 6 ·
投资机会研究
工作程序
分析内容
机会研究报告
内容
投资设想—概略的投资建议
着重点:投资环境分析
目的和作用:鉴别投资方向,选择建设项目,为下一步的研究打基础
对投资环境的客观分析,特别要分析市场供需态势
对企业经营目标和战略分析,不同的企业战略,投资机会的选择也有所不同;
对企业内外部资源条件分析。
选定项目的描述以及选择的背景和依据;
市场与政策分析及预测;
企业战略和内外部条件的分析;
投资总体结构,以及其他具体建议。
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项目建议书阶段
工作程序
分析内容
项目建议书——项目总体轮廓设想
依据:国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划,国家产业 政策,市场预测及技术分析
着重点:项目建设的必要性和项目建设的可能性
市场分析与预测。
初步进行建设方案的策划
初步估算项目建设投资和流动资金
初步确定项目的资本金和债务资金数额和资金来源
粗略估算项目产品销售收入与成本费用,初步测算相关指标
初步估算项目的国民经济效益和费用,以及经济内部收益率
对于必需进行社会评价的项目要以定性描述为主,对项目进行初步社会评价
初步分析、识别项目的风险因素及风险影响程度
· 8 ·
分析市场需求状况、建设条件、生产条件、协作条件、工艺技术、设备、投资、经济、环境和社会影响以及风险等问题。
调查研究,技术经济论证,做出项目是否可行的结论。
推荐优化的建设方案,为决策单位或业主提供决策依据。
可行性研究阶段
工作程序
分析内容
全面深入进行市场分析、预测。
深入进行项目建设方案设计。
对项目所需投资进行详细估算。
深化融资分析。
深化财务和经济评价。
深化社会评价
进行不确定性分析,包括敏感性分析,盈亏平衡分析。
深化风险分析,必要时进行概率分析。
进行综合评价,概述推荐方案,提出项目的问题的建议。
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内容齐全,结论明确,数据准确,论据充分,能满足企业投资决策定方案定项目的需要;
选用主要设备的规格、参数能满足预定货的要求;
引进技术设备的资料能满足合同谈判的要求;
重大技术、经济方案有两个以上方案的比选;
确定的主要工程技术数据,能满足初步设计的要求;
建设投资和生产成本的估算,精确度±10%左右;
推荐融资方案能满足金融机构信贷决策的要求。
可行性研究阶段
可行性研究报告的深度要求
可行性研究:围绕项目的可行性进行分析研究,必要时还需对项目的
必要性进一步论证
项目建议书:围绕项目的必要性进行分析研究;
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通过项目可行性研究论证,项目的技术经济方案可行,为了获得政府的行政许可,还必须编写项目申请报告;
项目申请报告是基于项目工程技术方案,论证项目的外部影响、公共利益影响;
项目申请报告编制的主要依据:项目申请报告通用文本(发改投资[2007]1169号文)。
项目核准申请阶段
可行性研究报告的深度要求
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项目评估阶段—政府投资项目
在项目可行性研究报告提出后,由具有一定资质的咨询评估单位在客观角度对拟建项目本身及可行性研究报告进行技术上、经济上的评价论证;
决定项目可行性研究报告提出的方案是否可行;
科学、客观、公正地提出对项目可行性研究报告的评价意见,供决策部门、单位或业主对项目审批决策的依据。
重要的项目,项目建议书编写出来以后也要进行一次评估。
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项目评估阶段—企业投资项目
投资体制改革后,企业投资需要核准的项目,需要编写项目申请报告,上报投资主管部门。投资主管部门委托具有一定资质的咨询评估单位对项目申请报告进行评估。
项目申请报告评估主要是从宏观战略的高度对项目的外部影响、公共利益影响进行评估;
项目申请报告评估的依
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