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新疆克虏博工程技术有限公司 采购制度汇编 采购部 二零一一年十月八日 目 录 1、供应商管理制度 2、供应商评价制度 3、材料计划申报管理制度 4、物资采购管理制度 5、物资采购合同管理制度 6、物资采购招议标管理制度 7、物资稽核管理制度 8、材料库存管理制度 9、材料验收入库管理制度 10、库房帐料管理制度 11、废旧物资管理制度 12、现场物资管理制度 13、急用料采购管理办法 14、退、换货管理制度 15、返修材料管理办法 16、代储代销管理办法 17、材料费结算管理办法 供应商管理制度 为规范供应商开发流程，使之有章可偱，并与供应商建立长期战略合作伙伴关系，满足公司发展需要特制定本制度。 1.供应商的开发权责 ⑴总经办、行政部负责供应商开发主导工作 ⑵采购部、技术部、财务部、售后部组成评审小组，负责供应商的评核及价格评价。 2.建立供应商准入制度 ⑴供应商来源有下列方式: ①原有的优质长期供应商②同行介绍③行业刊物④各种采购指南⑤传播媒体⑥供应商主动联络⑦实地考察⑧其他途径 ⑵建立供应商档案，档案内容包括供应商编号、公司名称、法定代表人、详细联系方式、地址、主要供应产品等，评估合格者归档。并存档以下证件复印件：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资格证书、委托代理人授权书、合同签订人身份证复印件。 ⑶各个证件具有一定的有效时间。 ⑷生产厂家必须具有生产权，代理商家必须持有生产厂家出具的有效代理证书（函）。参考项：公司简介、代理范围及主营项目、售后服务承诺书。 3.与供应商洽谈，签订《长期合作协议》。双方明确价格、采购流程、付款条件、配送方式、售后承诺等，如价格变动供应商有义务及时通知。 4、供应商的最终选择是：诚信可靠、供应稳定、质量保证、价格合理。 供应商评价制度 为规范供应商管理，特制定本制度对供应商进行考核与评价。 1.采购价格的控制 ⑴采购部对物资建立价格档案，每一批货物的报价应首先与归档价格比较，分析价格差异，无特殊原因，原则上采购价格不能超过存档价格，否则做出说明。 ⑵建立价格评价体系。评审小组收集有关价格信息，分析评价现有的价格水平，对重要物资价格进行更新。 2.供应商的调查评核 ⑴采购部对下列因素作评核： ①商品价格②配送方式③保修期限④技术资料管理（合格证、保修证、检验报告等） ⑵技术部对下列因素作评核： ①商品技术水准（优势，是否落后）②设备状况③品质规范与标准 ⑶售后部对下列因素作评核： ①售后维修能力②维修后保修能力③异常排除能力④售后服务能力 3.供应商复查规定 ⑴合格供应商，每年年底复查一次，不合格的除总经理特批，不在合格供应商之列。 参与人员：总经办、采购部、技术部、财务部、售后部 ①供方的业绩和以往的履约能力，信誉及服务状况。 ②供方的价格和结算方式。 ③供方的供货方式和承诺。 ④供方保证合同要求的能力。 评价结论： 1、满足以上条件的供方经供方评定表评定合格后可选为合格供应商。 2、对优秀的供应商可优先取得交易机会；或优先支付货款或缩短付款。 3、不合格供应商不在采购选择择范围之内，如欲重新向本公司供货，应重新调查评核。 4、凡因供应商品存在质量问题或交货期延迟成损失的，按合同追究损失；或减少订货；信誉不佳的供应商酌情作延期付款之惩罚。详见附表： 附表：《供应商基本情况表》《供应商调查表》《供应商评鉴表》 材料计划申报管理制度 为加强规范材料计划上报管理，节约成本、减少支出，确保物资质量和物资快速到位的全过程得到有效控制，特制定本制度。本制度针对工程用料、各部门的计划上报进行统一管理。 1、材料计划上报的要求 ①所有材料计划，统一上报到采购部。 ②上报的计划必须要标明工程名称，上报日期，要求到货日期等内容，详见后附《材料计划申请单》 ③材料的名称、规格、型号、到货日期要写明确；有参考价格可注明；需要送货到工地的，要说明卸货地点；需要提供图纸的要出具图纸；属于采购工作的必须细节，都可在计划中标注作采购参考依据。 ④对待某些特急料，按《急用料管理办法》执行。但事后要补报正规计划，在已经采购物资后面以文字备注（已购），已免重复采购。 2、计划的审批和执行 ①材料计划的审批流程：项目部（业务部）→技术部→主管领导→采购部，对于手续不全的计划采购部有权拒绝供应。 ②材料计划的执行: 2.1采购部经理在收到计划单后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时于相关部门沟通，以便调整计划。 2.2审批完毕后的计划转交库管，有库存的标明不再重复采购，再交由采购员执行。 计划审批工作流