金蝶KIS标准版案例资料-实务操作剖析.docVIP

PAGE15 / NUMPAGES15 金蝶KIS标准版案例资料 一、初始化数据 1、新建账套 单位名称：重庆星月科技公司（一般纳税人）。 行业：采用企业会计制度的行业。 记账本位币：RMB人民币 会计科目级数：4级，4-2-2-2 会计期间：自然月份。 会计年度开始日期：1月1日，启用会计期间：本年1期。如本年为2008年，则为2008年1期。 2、用户管理 用户组用户名授权范围基本权限会计组录入员（以操作者自己的名字命名）当前用户除“账务处理－凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证或单据”以外的所有功能。会计组黄风（审核员）本组用户“凭证”中的“审核”、“查看”、“检查”、“过账”功能会计组王中广（会计主管）所有用户除“账务处理”中“录入凭证、审核凭证、删除凭证”以外的其他所有功能。出纳组张一杰（出纳员）所有用户“出纳管理”中的全部功能。 “账务处理”中的凭证查询功能。3、币别 外币代码：USD，名称：美元，期初汇率8.0。 4、账套选项 （1）选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。 （2）选择“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。 （3）选择固定资产减值准备科目为“1505　固定资产减值准备”，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。 （4）选择“可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。 5、凭证类型 凭证字科目范围限制收借方必有：1001-1009付贷方必有：1001-1009转借和贷必无：1001-10096、核算项目 (1)往来单位 001东方发展公司、002金佛山科技公司、003深圳环宇公司、004亿坤公司。 （2）部门 01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。 （3）商品 01甲商品、02乙商品、03丙商品。 （4）职员 表1 职员表 职员编码职员名称部门类别职务性别银行账号0101陈山竹行政部行政总经理男1234560010102罗云峰行政部行政职员男1234560020103王东行政部行政主任女1234560030201王中广财务部行政主任男1234560040202高风杰财务部行政职员女1234560050203黄风财务部行政职员女1234560060204张一杰财务部行政职员男1234560070301章力辉销售部业务主任女1234560080302刘大红销售部业务职员女1234560090303韦芳销售部业务职员女1234560100304何一丁销售部业务职员男1234560110305周广金销售部业务职员男1234560120306梁华销售部业务职员女1234560130401郭风光物供部业务主任男1234560140402谢长宇物供部业务职员女1234560157、会计科目及期初余额 会计科目及期初余额表 科目代码会计科目借方余额贷方余额备注1001现金6001002银行存款423,000100201工商银行335,000100202中国银行88,000核算单一外币“美元”+期末调汇,原币11000，汇率8.01009其他货币资金30,000100901 外埠存款30,0001101短期投资10,000110101股票10,0001131应收账款13,000往来单位+往来业务核算1131-001东方发展公司5,0001131-002金佛山科技公司8,0001133其他应收款1,500部门+职员辅助核算-01行政部800-0101陈山竹800-03销售部700-0304何一丁7001141坏账准备1001201物资采购60,000商品+数量核算，单位：件1201-01甲商品60,000数量：1001243库存商品100,000商品+数量核算，单位：件1243-01甲商品50,000数量：1251243-02乙商品20,000数量：2001243-03丙商品30,000数量：1001501固定资产6295001502累计折旧113751.712111应付票据2,000