T3财务实验2012祥解.doc

T3财务实验2012-0811更新.doc 实验一 系 统 管 理 实验目的： 1、掌握用友T3管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性 实验要求：(以系统管理员（Admin）注册系统管理 1、增加操作员 编号姓名口令所属部门001陈明?财务部002马方?财务部003李丽?财务部? 2、建立账套 ①帐套号：可采用系统默认的账套号，也可以修改，但不能和已存帐套号重复 ②单位名称、单位简称、单位地址：各位学员自己单位的名称 ③税号：110108200711013 ④启用会计期：当年当月（2008年1月1日） ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：新会计制度 ⑦帐套主管：陈明 ⑧基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算 ⑨分类编码方案： 科目编码级次：4-2-2-2 客户和供应商分类编码级次：2-2-3 部门编码级次：1-2-2 存货分类编码级次：1-2-2-3 收发类别编码级次：1-2 结算方式编码级次：1-2 ? ⑩模块启用中启用“总账”模块，日期2008年1月1日。 ? 3、分配权限（注意：帐套主管系统默认全部权限，不用再分配） （系统管理—注册—admin—权限—权限） 编号姓名权限001陈明全部权限：审核、记账、结账、报表；002马方总账全部权限? 4、数据备份 “输出”备份（系统管理—注册—admin—账套—备份） ? 实验二 系统初始化设置 实验内容：进入“畅捷通业务平台”操作 一、基础档案设置：部门档案、人员档案、客户分类及档案、供应商分类及档案、会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 一、基础资料录入 1、机构设置 ①部门档案 部门编码部门名称1总经理办公室2财务部3市场部301采购部302销售部4制造部? ②职员档案 职员编码职员姓名所属部门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶采购部104白雪销售部2、客商信息： ③客户分类 ④供应商分类 类别编码 类别名称01批发02零售03代销? 类别编码 类别名称01原料供应商02半成品供应商03成品供应商? ⑤客户档案 客户编码客户 名称/简称所属分类码税号开户 银行银行帐号地址01华宏公司011200988788工行北京上地路1号02昌新公司021200845678中行天津南开路6号03精益公司013101068988工行上海天平路8号04利氏公司031083698566建行哈尔滨和平路16号 ⑥供应商档案 供应商编码 供应商 名称所属分类码税号开户 银行银行帐号地址01兴华公司01110567589中行北京市朝阳路8号02艾德公司03110479758工行北京市开拓路108号 3、财务信息 （1）、外币及汇率，币符：USD；币名：美元；固定汇率：8.275 （2）、会计科目 ①增加会计科目： 科目名称 辅助帐类型科目编码工行存款日记帐 银行帐100201中行存款日记帐 银行帐 USD帐户100202应收职工款个人往来122101应收单位款?122102直接材料?500101直接人工?500102制造费用?500103招待费部门核算660201差旅费部门核算660202工资部门核算660203折旧费部门核算660204 ③修改会计科目： “1122应收帐款”科目辅助帐类型为“客户往来”（受控于应收系统）； “1403原材料”科目设为数量核算，计量单位：个； “2202应付帐款”科目辅助帐类型为“供应商往来”（受控于应付系统）； “2203预收帐款”科目辅助帐类型为“客户往来”（受控于应收系统）； ? （3）凭证类别 类别名称限制类型限制科目记帐凭证无限制?（4）结算方式 编号结算方式名称1现金结算2支票结算? 实验三 总帐系统初始设置 一、期初余额录入 ①总帐科目期初余额表： 现金：92206（借） 工行存款：222,000（借） 中行存款：827