初级会计电算化实验六 财务报表文管理(一)_报表格式的设置_叶宪章.doc

实验六?? 财务报表管理（一） 报表格式的设置 【实验目的】 理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】 1.启动报表系统； 2.报表格式定义：设置表格尺寸、定义组合单元、画表格线、输入表格项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字。 3.报表公式定义：设置报表计算公式、保存报表 【实验准备】 系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验五数据。 【实验资料】 1.报表格式 资产负债表（简易） 单位名称： 年 月 日 单位：元 资产 期末数 负债及所有者权益 期末数 货币资金 短期借款 应收账款 应付账款 其他应收款 应交税金 库存商品 负债合计 固定资产 实收资本 减：累计折旧 未分利润 固定资产净值 所有者权益合计 合 计 合 计 制表人： 表头：标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”； 编制单位及金额单位设置为“楷体、10号” 关键字；编制单位、年、月、日设为关键字。 表体：表体中文字设置为“楷体、10号、居中”。 表尾：“制表人：”设置为“楷体、10号、右对齐”。 2.报表公式 货币资金期末数：B4=QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月) 应收账款期末数：B5=QM(“1131”,月) 其他应收款期末数：B6=QM(“1133”,月) 库存商品期末数：B7=QM(“1243”,月) 固定资产期末数：B8=QM(“1501”,月) 累计折旧期末数：B9=QM(“1502”,月) 固定资产净值期末数：B10=固定资产期末数-累计折旧期末数=B8-B9 资产合计期末数：B11=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数=B4+B5+B6+B7+B10 短期借款期末数：D4=QM(“2101”,月) 应付账款期末数：D5=QM(“2121”,月) 应交税金期末数：D6=QM(“2171”,月) 负债合计期末数：D7=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数=D4+D5+D6 实收资本期末数：D8=QM(“3101”,月) 未分利润期末数：D9=QM(“314115”,月) 所有者权益合计期末数：D10=实收资本期末数+未分利润期末数=D8+D9 负债及所有者权益合计期末数：D11=负债合计期末数+所有者权益合计期末数=D7+D10 说明： 用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。 (1)自总账取数的公式可以称之为财务函数 财务函数的基本格式为： 函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1], [编码2]) ? 科目编码也可以是科目名称,且必须用双引号括起来。 ? 会计期间可以是“年”,“月”，“季”等变量，也可以是具体表示年、月、季的数字。 ? 方向即“借”或“贷”，可以省略。 ? 账套号为数字，缺省时默认为999账套。 ? 会计年度即数据取数的年度，可以省略。 ? 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。 财务取数函数主要有： 总账函数 金额式 期初额函数 QC ( ) 期末额函数 QM ( ) 发生额函数 FS ( ) 累计发生额函数 LFS( ) 对方科目发生额函数 DFS( ) (2)自本表本表页取数的函数。 (3)自本表其他表页取数的函数。 (4)自其他报表取数的函数。 【实验要求】 以账套主管“赵超”的身份进行财务报表操作。 【操作指导】 以“赵超”的身份启动并注册会计电算化通用教学软件。用户名：001；密码：1；账套：666；会计年度：2006；日期：2006-01-31。 1.启动财务报表 ①启动： (1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮（当前运行的是试用版），再单击“关闭”按钮（日积月累），进财务报表管理系统。 (2)执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 ②报表状态设置： 单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 注意： ? 报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。 2.报表格式定义 ①设置报表尺寸 例[34]设置报表尺寸（行数：12，列数：4） (1)执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2)输入行数“12”，列数“4”。 (3)单击“确认”按钮 ②定义组合单元 例[35]定义“A1:D1”、“A2:D2”为组合单元 (1)在格式状态选择需合并的区域“A1:D1” (2)执行“格式→组合单元”命