恒宇天泽长江四号股权投资基金.PDFVIP

01 恒宇天泽长江四号股权投资基金 产品概要 产品名称 恒宇天泽长江四号股权投资基金 投资顾问 首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金信”） 管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司（以下简称“恒宇天泽”） 托管人 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 发行规模 总规模不超过19000万 资金门槛 100万元起 资金用途 本基金募集资金主要投资于有限合伙企业份额，资金实际用于新三板标的企业 的股权投资。闲置资金可以投资银行存款，货币基金，银行理财产品，证券 公司理财产品、公募基金子公司专项资产管理计划、在基金业协会登记的私 募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金等金融 产品。 产品期限 2+1年 基金费用 认购费1%，价外收取； 管理费1%/年 托管费0.06%/年 预期收益率 纯浮动收益（业绩基准8%+超额收益的85%） 收益分配 到期兑付 基金管理人介绍 基金管理人-北京恒宇天泽投资管理有限公司 北京恒宇天泽投资管理有限公司成立于2014年8月；注册资本金2000万元，目前资产 管理规模近40亿；由市场排名第一的财富管理公司和知名电信公司技术骨干人员组建；主 营互联网金融和财富管理业务；目前已经获得华泰证券旗下直投公司华泰紫金入股。 2015年3月13日北京恒宇天泽获得私募投资基金管理人牌照；已登记为私募投资基金 管理人；业务范围包括：开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融 机构。 2015年7月北京恒宇天泽获得证监会颁发的基金代销牌照，成为正式双牌照持牌金融 机构。 02 投资顾问介绍 ? 成立背景 2011年9月26日，信达投资有限公司以海南建信投资管理股份有限公司为平台，联合其他三家产业资本，共 同发起设立首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金信”）。2014年4月22日，经 中国证券投资基金业协会备案登记，首泰金信正式登记为私募投资基金管理人，成为具有开展私募证券投资、 股权投资、创业投资等私募基金业务牌照的专业金融机构。 ? 历史业绩 截?2015年10月，首泰?信管理的基?规模已近400亿元，其中股权类业绩—首泰?信旗下股权投资类基 ?业务自2011 年开展以来，规模已超100亿元，项目风控 稳健，?今零违约且年化收益率均达18% 以上。 截?目前，在中国基?业协会股权投资基 ?机构规模排?榜中名列第11名。旗下股权投资基?代表产品宁 波首泰信德 股权投资基?总规模5.61亿元，基?整体投 向海南陵?301医院项目，劣后级收益远? 于同业 ?平，平均可达38.45%/年。 ? 投资团队介绍-投资负责人 何江先生是业内享有盛名的职业投资人，拥有 超过二十五年的海外和中国资本市场的操作经验。 同时担任北京约基工业股份有限公司董事，广州宏 城通用飞机服务公司董事，北京嘉值惟实投资中心 （有限合伙）合伙人及美国Jacobs Investment合伙 人。 何江先生发起组建首创华夏投资基金并担任总 经理，与中信和中融各设立超过20亿元人民币的股 权投资项目，并与中信信托联合发起数支产业投资 基金。 2010年至2014年，何先生于北京嘉值惟实投 资中心担任合伙人，负责在华投资，包括建立各类 投资基金，企业和二级市场投资，A股及海外上市 （美加及香港股市），国际并购投资及顾问。 03 标的项目介绍-宝蓝物业 ? 背景介绍 宝蓝物业服务股份有限公司： 成立日期：2001年，注册资本：19,375万，主营业务： “商用物业运营商”，从事商用物业运营管理、投资孵 化以及增值服务的全产业链服务型企业，目前，公司在 北京市各城区运营管理23个商业物业项目，管理面积 70万平方米，在全国民营商用物业领域排行第一愿景： 2017年物业经营面积突破200万平米；2020年达1,000 万平米，年产值220亿元，公司团队规模达10万人。 公司现有股权结构 ? 投资理念 行业的选择—简单，性质稳定，并且有长期可比性 企业的选择 ? 对象 ? 模式简单 ? 优良的现金资本回报率 ? 不是股权净资产回报率 ? 杠杆的/财务风险的资本回报率的转化 ? 极强的核心竞争力 ? 同质的情况下，成本最低 ? 同价的情况下，质量最好 ? 保护/壁垒 能在技术以外有保护壁垒 ? 优秀的团队 热爱本行业，具有丰富的行业和企业经验，和股东利益一致 投资方案 ? 投资现金回报率35%以上； ? 回购要求 ? 强制性回购 ? 业绩对赌回购 ? 其它回购，例如上市时间对赌回购 ? 董事会一票否决 ? 6-12个月上市 投资决策及流程 ? 初审 ? 三年业绩以及基本产品和模式 ? 投资可研（专业