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平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划
平安长春经开供热合同债权
资产支持专项计划
2015 年度管理报告
(报告期间:2015 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日)
一、重要提示
本报告依据《证券公司级基金管理公司子公司资产证券化业务管
理规定》、《证券公司级基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露
指引》、《深圳证券交易所资产证券化业务指引》(2014 年修订)及其
他相关规定制作。
本报告数据由平安长春经开供热合同债权资产资产支持专项计
划托管银行提供并确认。
本报告期起止时间:2015 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日
二、专项计划概况
(一)基本情况
本专项计划已于 2015 年 8 月 13 日成立,自成立日起,管理人深
圳平安大华汇通财富管理有限公司正式开始管理本专项计划。
规模 预计到期 预期年化 本金偿还
证券分层 信用等级 付息频率
(亿元) 日 收益率 方式
平安长春经 2016 年 11
1.50 5.30% AA+ 按年付息 到期还本
开优先 01 月 8 日
平安长春经 1.85 2017 年 11 5.50% AA+ 按年付息 到期还本
1
开优先 02 月 8 日
平安长春经 2018 年 11
1.95 5.80% AA+ 按年付息 到期还本
开优先 03 月 8 日
平安长春经 2019 年 11
2.10 6.80% AA+ 按年付息 到期还本
开优先 04 月 8 日
平安长春经 2020 年 11
2.20 7.00% AA+ 按年付息 到期还本
开优先 05 月 8 日
平安长春经 2021 年 11
2.40 7.20% AA+ 按年付息 到期还本
开优先 06 月 8 日
平安长春经 2021 年 11
0.20 - - -
开次级次级 月 8 日
合计 12.20
(二)增信安排
1、差额补足
为增强资产支持证券本金和预期收益得到及时足额兑付的安全
性,在专项计划存续期间,如果根据托管人在初始核算日发出的核算
报告,专项计划账户内资金余额按《标准条款》约定的分配顺序不足
以支付当期应付的优先级资产支持证券预期收益及本金时,则计划管
理人于补足通知日向长春经开供热发出《补足通知书》,通知长春经
开供热承担差额补足义务。长春经开供热应于补足划款日将相应金额
的资金划付至专项计划账户。因长春经开供热未及时履行差额补足义
务而增加的交易费用和损失,由长春经开供热承担。
2、担保
(1)担保的性质和范围
根据《担保协议》的约定,长春农建作为担保人为专项计划所作
2
的担保是无条件的不可撤销的连带责任保证担保,其担保的主债权为
《差额补足承诺函》项下计划管理人在发
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