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财务部资金管理组组长职务说明书
职务名称：资金管理组组长职务编号：LN-FI-101直属上级：财务部经理所属部门：财务会计部工资级别：直接管理人数：岗位目的灵活调度资金，保证资金利用的有效性工作内容：
参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行；
审核月度生产及付款计划，监督计划执行；
负责供应商、加工厂付款前的审核与登记；
办理贷款申请及其清偿或续贷事项的手续；
负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；
审核银行对帐调节表，现金盘点审核以及负责资金组的日常管理工作；
负责与金融机构的联络，维护公司与金融机构的良好关系；
每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，并报财务经理；
编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表，并上交内部报告编制人；
领导交办的其他临时工作。
权限与责任：
1．权限：
1）小组成员绩效考核的建议权。
2）对更合理、高效的工作流程的建议权。
3）资金平衡的建议权。
2．责任：
1）对执行付款计划的严肃性负责。
2）对向金融机构提供资料的准确性负责。
3）对所编制的报表、计划的准确性和及时性负责。所受上级的指导：接受财务经理及财务总监的书面及口头指导同级沟通：资金组，管理会计组的业务沟通，工作协作，生产部门、健服财务部、狐步财务部所予下级的指导：小组成员的业务指导工作和督促工作关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1． 资金计划执行情况 100分 40%2． 融资资料准备、手续的及时、准确完成 及时 ：金融机构要求之日起10日内提交 10%
准确 投诉1次 10%3． 银行出纳、现金出纳工作检查 频度：银行出纳：至少每月1次 / 现金出纳：至少每周1次 14%
出现问题的解决 至多半个月内解决发现的问题 6%4． 期间分析报表 100分 20%岗位资格要求：
教育背景：大学本科学历
经验：资金管理、银行融资业务3年以上经验。
岗位技能要求：
专业知识：财务会计，资金管理、融资方面的知识
能力与技能：良好的沟通能力和控制能力
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