财务管理知识(95页).docVIP

 TOC \o 1-3 \h \z \u 收银机帐簿 2 固定资产卡 4 资金周转表 5 资金周转表 6 月财务收支计划表 7 零用金借款单 8 支出证明单 8 申购(请修)单 9 固定资产管理记录表 10 固定资产盘点统计表 11 文具用品采购验收单 13 逾期未收帐报表 16 月应收帐款表 17 应收帐款进度追踪表 19 应收票据明细表 21 付款预定表 23 预收预付款项明细表 25 应付帐款日报表 26 应收帐款日报表 27 应收帐款催收通知 28 应收票据到期分析表 29 临时借款单 30 付款申请单 31 营业日报表 32 收银日报表—店 33 缴款单 34 请 购 单 35 订 购 单 36 入 库 单 37 进货退出单 39 报废单 40 领料单 41 存货记录表 42 存货月报表 43 商店采购计划书 44 商品调拨表 45 盘点责任区域分配表 47 盘 点 单 49 盘点责任区域分配表 50 盘 点 单 52 盘点单管制表 54 设备盘点单 55 盘点报告 56 盘盈、盘亏统计表 58 物资盘点盈亏表 59 存货日报表（全聚德） 60 送货日报表 61 退货月报表 62 供应厂商资料表 63 供应商调查表（参考） 64 供应商调查表（参考） 65 请 购 单 71 交期控制表 72 供应产品抽检报告单 73 供应商样品评价表 74 到货检验通知单 75 拒收通知单 75 常备货物控制表 77 配送货物使用预算表 78 附件五：询价单 79 附件六：报价分析表 80 附件七：采购物料前置时间分析 81 附件八：供应商自评报告 82 附件九：采购订单 85 附件十：供应商违反采购规定报告表 86 附件十一：河北滦河实业集团有限公司 87 附件十二：供应商评估表 88  收银机帐簿 日期年 月 日时间时 分 ～ 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计  固定资产卡 编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧 净值日期金额累计 资金周转表 科目金额计算方法前月转入金A收 入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支 出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计 H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表 科目金额计算方法前月转入金A收 入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支 出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计 H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表 收入项目上月 实际完成全月 计划数支出项目上月 实际完成本月 计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存 款月末结存现金和存款总计总计  零用金借款单 年 月 日 单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款人： 支出证明单 年 月 日 种类及摘要 数量单价金额