海南金旅居度假集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

海南金旅居度假集团股份有限公司 公开转让说明书 海南金旅居度假集团股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 华创证券有限责任公司 二〇一五年九月 海南金旅居度假集团股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 海南金旅居度假集团股份有限公司 公开转让说明书 重大事项及风险提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资 者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。 一、持续亏损的风险 公司基于海南得天独厚的地理资源优势，以“生活助理”贴心服务和生活辅 导为特色，围绕 “吃、住、行、游、购、娱”整合上下游联盟商家，为旅居生活 人群提供线上线下一体化新型旅居生活服务。公司不仅是一家创新型企业，更是 旅居生活模式的创导者。公司前期在经营模式的探索与实践中投入大量资金，已 经探索出互联网+旅居生活服务的创新服务模式。公司运营的旅居生活服务基地 建设及产品市场营销需要时间适应市场竞争以及被消费者接受，虽然报告期内收 入呈较快增长态势，但成本和各项费用的支出较多，上述因素导致报告期内公司 持续亏损。2013 年度、2014 年度和2015 年1-6 月，公司净亏损分别为1,069.71 万元、321.32 万元、263.75 万元。 风险与机遇共存。公司各个服务基地产生的亏损系前期研发旅居生活方式和 生活助理的服务标准所致，随着旅居卡的发放和客户群体的扩大，公司的经营模 式趋于稳定，公司的经营状况也将逐步转好。但考虑到公司后续产品研发和服务 推广投入仍然较大，公司仍然存在持续亏损的风险。 二、无自有旅居生活服务基地的风险 报告期内公司运营的旅居生活服务基地分别位于海口、三亚、屯昌和兴隆， 均为租赁取得。截至本公开转让说明书签署之日，公司位于海口、三亚的旅居生 活服务基地租约到期，考虑到服务基地的升级，公司已经暂停上述两个基地的经 营，新的基地正在选址和洽谈中。位于屯昌和兴隆的旅居生活服务基地，公司目 前已与原出租方签订了商品房买卖合同，将其变为自有基地。 根据公司未来规划，公司作为提供旅居生活综合服务的创新型企业，计划通 过购买、联盟、持股等多种形式，整合国内外自然风景区周边在旅游淡季闲置的 酒店资源，将其打造成为公司的旅居生活服务基地，并推出金旅居旅居卡，让公 2 海南金旅居度假集团股份有限公司 公开转让说明书 司VIP 客户充分享受“旅居生活模式”所带来的便捷和愉悦。但考虑到旅居生活 服务基地在短期内仍然需要租赁，因此未来可能发生因租金调整、甚至无法续租 等不确定性因素，进而对公司生产经营造成一定影响的风险。 三、增值服务收入持续性风险