出纳组-慈济大学-人事室.doc

慈 濟 大 學 職 務 說 明 書 單位總務處 出納組職稱組長初任本職資格條件性別: ○男 ○女 ●不拘年齡: 40 歲以下教育程度: ○博士 ○碩士 ●大學 ○專科 ○高中 ○不拘專業訓練要求具備出納事務及監督執行能力 熟悉稅務法令、財務金融匯兌管理 具溝通協調能力 具電腦操作及基本資訊管理能力經驗或其他具金融或出納、會計實務經驗 具責任感及服務熱忱外部聯絡單位/人員(如教育部文教處、國科會…等，無則免填) 各金融單位、志業體財務單位基本職掌基本職責：綜理出納組各項業務，確保各項業務之正確與時效性，達成服務品質目標。 職責範圍：確保出納組各項業務及職能之正常運作推行。工作項目及內容績效標準例行業務1.複核每日收款項目每日複核出納櫃台收款表報及單據，確認各款項正確收存及應有憑證之完整。2.複核出納付款項目複核出納組零用金及學校固定四個付款日以及其他臨時請撥之付款表報及支票，確保各項付款之正確、及時與學校固定付款之準時匯撥。3.複核銀行每日往來交易帳務複核及處理學校銀行往來帳務之登錄。4.複核關防及其他收據之開立複核學校正式關防收據及其他收據之開立，確認所載內容及金額之正確性。5.零用金管理管理出納組零用金之櫃台備零配置及支出項目之付款及回補請撥複核。工作項目及內容績效標準6.學雜費繳費單業務處理－彚整、更新、核帳、結報會計室處理每學期學雜費繳費單之學生基本及各項減免資料彚整，確保繳費單之順利公告與上傳。 每日處理繳費期間之資料庫更新與代收銀行之異動資料上傳、銀行代收期間之學生繳費資料銷帳及核帳處理。 於每學期開學後之次月底前完成學雜費結報會計室結案處理。 結案後，辦理學雜費助貸書籍費等退費陳報事宜。7.學生註冊、休(退)學、畢業離校業務正確處理學生註冊時之繳費異常確認及辦理其註冊程序。 協辦學生休、退學及畢業離校財務結清業務及相關問題釐清處理。8.各類收款退費案件確認處理處理學校各處室如社教中心報名費或學生住宿、制服等各項收款申退案件之繳費比對確認，確保退款業務之正確性。9.資金來源運用及相關業務處理有效處理學校各項資金來源之運用及核定案件之業務申辦。10.有價證券保管暨廠商保證、保固有價證券收退處理妥善正確處理學校各項基金之有價證券登錄與保管事宜。 妥善正確處理校務運作所產生之廠商保證(固)有價證券登錄及保管事宜，於到期後依奉核案件迅速處理保管品之退領事宜。11.基金會補助款申請針對基金會核定補助項目，配合付款日程視資金需求編製申請表請撥補助款。12.出納組工作日誌、定期存款明細表月(季)報編製及行政會議報告等處理組內各項表報之列編及參加各項會議、負責必要之報告。13.年度預算編製於規定限期內有效評估組內業務需求完成次年度之預算列編。14.配合會計師查核出納業務之彙整盤驗及備詢說明每年於會計師查核工作期間，確實提供相關表報資料並配合盤驗與說明。工作項目及內容績效標準15.廠商帳務查詢、資料修正暨問題處理妥善處理收付款案件之相關問題與資料之修正與更新。16.協助同學及各單位資料索取及諮詢妥善協助同仁與學生所需之組內資訊索取與諮詢。專案性工作17.學雜費系統、出納系統、儲值系統之功能補強及系統強化確實掌握並提升組內各系統之功能補強與強化。18促進有關收款業務與其他處室系統建置之系統連結與合作配合其他處室之系統建置，於收款相關業務，協助促成系統連結與資訊交換合作事宜。19.辦理兆豐銀之外匯循環使用額度續約確實依約辦理每年外匯循環使用額度之續約事宜。20.配合財產變更登記申辦基金存款證明配合於規定限期內，申辦學校基金存款之存款證明。21.往來金融機構之校務資料變更異動等業務申辦配合學校校務運作，辦理往來金融機構之資訊及業務異動事宜。22.其他－主管交辦及臨時事項迅速確實完成臨時交辦事項。主管簽章: 日期: 年 月 日 慈 濟 大 學 職 務 說 明 書 單位總務處 出納組職稱組員 （櫃台及付款業務）初任本職資格條件性別: ○男 ○女 ●不拘年齡: 35 歲以下教育程度: ○博士 ○碩士 ●大學 ○專科 ○高中 ○不拘專業訓練要求具備出納事務之處理能力 具備基本電腦及作業系統操作運用能力 具備財務及會計基礎概念經驗或其他具出納、金融或會計財務實務經驗 具責任感及服務熱忱外部聯絡單位/人員(如教育部文教處、國科會…等，無則免填)基本職掌基本職責：於時效內完成出