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兖矿集团有限公司 兖矿集团坐落在孟子故里山东省邹城市，于1997年将其四个特大型经营煤矿及与煤炭经营业务有关单位的经营性资产注入本公司，独家发起设立本公司；并于1997年9月25日获得山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1998年兖矿集团首次公开发行H股并上市和公司股票以存托凭证形式在纽约证券交易所上市，此后的几年里多次增发新股。 2005年进行资本公积金转增股本，2006年实施股权分置改革方案 该公司主要经营煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口经营权的企业代理出口)，矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供??饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。 近几年来，兖州煤业积极实施外延式发展战略，赴省外和境外寻求开发新的煤炭项目，先后在澳大利亚、山西和顺、山东菏泽开发了澳思达煤矿、天池煤矿和赵楼煤矿，公司新增煤炭可采储量1.82亿吨。 兖矿集团近几年的稳步发展为公司的跨国经营奠定了坚实的基础。 一、绪论 1.1背景 2008年下半年全球经济危机爆发，经济各领域都受到空前的影响。我国煤炭行业同样面临着巨大的挑战，煤炭价格急转直下和生产效率短期无法提高的现状是煤炭企业不堪重负，然而，机会往往孕育在危机中，煤炭行业转型已经迫在眉睫。 随着对外开放的不断深入，越来越多的企业开始对外投资，实现跨国经营。兖矿集团顺应这一发展趋势积极对外投资，先后收购了澳大利亚的澳斯达煤矿和菲利克斯公司，全面实施经济国际化战略，加快发展对外经济技术合作，广泛参与国际竞争，扩大对外交流与合作，不断推进本企业向高层次、宽领域、纵深化发展，成为我国煤炭企业加快转型的领头羊。 1.2煤炭行业概述 煤炭是我国的基础能源。近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。煤炭产业市场集中度较低，现正处于整合阶段。 （一）在能源生产消费中占据主导地位 我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。  （二）煤炭消费结构日趋多元化并向关键行业集中 目前我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点，长期以来电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约占总消费量的70%左右，其中电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的50%以上。据统计，2006年在我国煤炭消费总量中各个行业所占的比重分别为：电力52.6%、建材14.7%、钢铁17.3%、化工5.7%、其它9.7%。从火电、钢铁行业的产能增量释放来看，需求仍旧非常旺盛；而煤变油、煤化工的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。随着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。  （三）煤炭行业固定资产投资显著放慢 为了避免出现煤炭供需失衡，防止煤炭经济大起大落，国家发改委等部门下发了《加快煤炭行业结构调整，应对产能过剩的指导意见》等文件，在全国范围内对不符合产业政策和规划的煤炭在建项目进行清理检查，坚决停止违规和规避审核的建设项目，以遏制行业低水平重复建设。随着国家加大宏观调控力度，清理煤矿在建项目，控制新开工煤矿项目，一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长。2007年前三个季度，我国煤炭开采及洗选业固定资产投资1103.1亿元，同比增长24.9%，相比去年同期增幅和全年增幅，均有较大回落。预计未来几年煤炭行业固定资产投资增速将保持平稳，或小幅下降的趋势。  （四）煤炭的进出口需求，从净出口国变为净进口国 由于进出口关税的调整、人民币升值及我国煤炭需求快速增长的影响，预计中国动力煤进口量将进一步增长。亚太市场主要动力煤进口国家及地区为日本、韩国、中国台湾等。近年来，亚太地区的煤炭供应能力保持小幅增长势头，但由于此地区煤炭需求增长较快，总的来看，亚太市场动力煤供应有所增加但继续偏紧，特别是高热值煤供应紧张比较明显。 据国家权威部门统计，近年来我国煤炭供需缺口呈现扩大的趋势。我们预计未来较长时间里，煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面，同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的情况难以避免。 （五）煤炭的价格：上升趋势显著 由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长，而国家关停中小煤矿，限制煤矿产能快速扩张，以致