正确填制费用报销单汇编.docVIP

财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单： ㈠．费用报销单填制说明： 公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点： 报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字； 用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。 填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示： 所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。 用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。遇到票多的时候，要平贴。 ㈡．OA上填制费用报销说明： 标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务； 员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务； 费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。如图，否则不予报销。 请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如果出现此类情况，不予报销。 A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250. 请每一笔科目对应一个费用，如果一张报销单上有好几笔费用，请填几个科目。 二．差旅费报销单： ㈠．差旅费报销单填制说明： 公司使用的差旅费报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写旅差费报销单时请注意以下几点： a.报销部门、日期、制表人必须填写，负责人必须签字； b.请根据实际出差正确填写：出差日期，出差地址，车费，膳食费，住宿费，合计；此处膳食费是指公司提供的误餐补助。 c．填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确。 d. 私车公用必须走差旅报销流程，报销单上须注明实际公里数。必须符合公司的私车公用报销管理制度，否则不予报销。 e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票，市内跑业务，没有误餐补助；出差外地（包括郊县）当天往返，中午12点前出发，在19点前到达办事处所在城市的，按出差标准的一半发放误餐补助；中午12点前出发，在19点后到达办事处所在城市的，按出差标准发放误餐补助。时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。 f.住宿标准请按照8.0制度执行，超过标准的的部分不予报销。两人同行的，同性出差按住宿标准的80%予以报销。 g. 票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的，准予报销应报金额的50％。”,添加实际出差开始日期、实际出差结束日期、金额、备注。备注必须写，图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 必须关联出差计划如图所示 出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致，否则不予报销； 以上只是简单给大家描述填写报销单和OA，具体制度还请看8.0制度, 财务特别提醒： 1、财务须在每月18号之前收到1-15号的票据，每月3号之前收到上月16-30号的票据，请各办事处及时邮寄，一定要有负责人签字（财务每月只收2次票据）。为了票据的交接清楚，请大家寄票据之前，麻烦列个票据流水清单，这样我这边好核实票据，及时和大家沟通，请大家互相转告，谢谢配合。 例如：张三 3张票据 200 300 40 李四 4张票据 150 50 70 90 2、为了提高财务审核票据的工作效率，能够尽快给大家报销付款，减轻大家的资金压力，请大家及时填OA报销。在票据邮寄给财务之前填好OA，并拍照留存。提醒大家即时关注费用的OA流程状态，确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务，财务不再提醒。不符合公司规定的票据一律不予报销。 3、务必正确填写报销单，贴的发票请合格，OA及时到达财务，否则票据将不予受理。 4、请各位家人规范填