2015年度个人工作总结选编.pptxVIP

河南德赢实业有限公司 出纳工作总结 前言 2016年度新征程的号角即将吹响，在公司全员的努力下2015年我们取得了一定的成绩，但是也有需要改善的地方。作为公司后勤部门的一员，我们不仅要为一线人员提供尽可能的方便，更要在工作中实现本职位的工作价值，为公司创造更大的价值。为了能实现下一年度的工作目标和计划，现对2015年的工作内容进行总结和分析。 目录 进步与成绩 现金业务 （1）现金精确化管理 出纳岗位不仅要求任职人员要具有较高的资金风险意识，同时也需要财务人员有一个好的资金规划意识。在这两个方面，本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错。能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核费用会计审核的原始凭证数量，金额计算与总金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性、及时性。这与刚接手工作时的生疏对比而言，也是经历了一个又一个的改变和进步。 （2）资金报表的表格化 每日资金报表的表格化处理也使得每日资金情况更加明了。以往使用飞信短信进行编辑之后发给各个领导，弊端表现在文字较多，数据不凸显，同时短信费用增加。15年对每日资金报表的格式进行了改变，利用EXCEL表格进行编辑之后截图发出。一方面方便了数据的编辑修改，另一方面数据通过图片传达之后更加直接可观。 银行业务 对账工作的简化 支付宝和微信的使用 查款的集中化和规范化 一、对账工作的简化 公司在5月中旬对批发店铺和直营店铺的POS机进行了全面的更新换代，这一举动不仅方便了资金的集中化管理，同时利用招行的收付易功能简化了月末的POS单据对账工作。 首先，在更新新一代POS机之后，刷卡限制得到了很好的改善。以往的POS机对部分银行的信用卡有很大的限制，造成客户困扰，不利于公司的销售。更新了新一代POS机之后，客户能够使用任何一张信用卡进行交易，为公司的销售提供了便利。 其次，在未开通收付易功能之前，每月的对账工作需要人工手工录入每个单据的金额，利用公式查找重复值的方式来核对。这种对账的工作的弊端表现为相同金额的POS单据金额公式查找不出来，需要手动调整。出现未对上的POS金额必须等到月末才能查找出来属于哪个店铺的收入，更主要的是工作量较大。 开通收付易功能之后，根据每张POS单子上的终端号，能够清楚的辨别每张单据属于哪个店铺。同时，在收付易交易查询中每台POS机每日的进账明细都可以在网银上导出，方便了每月的对账工作。主要表现为银行进账与POS刷卡能够当日核对，同时能及时找出银行进账与POS单据的差异。最重要的一点是，每次对账不用手输单据金额，只需要合计店铺交上来的POS单据金额是否与银行对应的POS进账明细是否相同即可。在更新免手续费POS机之后，手续费也得到了很好的控制，我们使用的统一为招行POS机，又对直营店铺与批发店铺进行了分开管理，使得资金能够最大可能的集中管理。 二、支付宝和微信的使用 公司在5月份和7月份明智的采用了支付宝和微信的收款方式。这不仅是紧跟潮流的表现，也为顾客建立了尽可能的方便。截止到12月份支付宝收入达90万，而微信的收入达到200万。这也充分说明了这一举措的实效性。我们在采用这种收款方式后，一定程度上能改善客户的流失率，另一方面也建议了客户的满意度，这是一种隐形价值。另一方面，查账的过程得到了一定的简化，无需次次登录网银，只需根据手机的收款提示便能确认到账情况。 三、查款的集中化和规范化 1. 加盟商查款确认的集中化 以往加盟商查款的流程是通过各个加盟督导通过QQ与出纳直接对接查询，这种查款方式存在的弊端表现在由于各个督导不能及时沟通，导致查款的重复性。同时这种分散性的查款方式不利于后期的核对工作。在微信使用日趋频繁的影响下，及时建立了加盟商汇款沟通群，所有的加盟商都在汇款沟通群里上传客户转账的凭证，并标注所属客户，由出纳根据这些图片确认银行是否到账并开具收据交给会计进行账务处理。这个沟通群的使用，降低了查款的重复性同时根据这些记录方便了银行账的对账工作。 2.批发店铺查款的规范化 批发店铺之前进行银行查款工作时都是通过飞信上传图片给出纳，由于这些图片的质量不高，导致查款确认的延误。并且收银在上传图片过程中不积极，不及时也导致了确认的不及时。后来开通了公司的微信之后，各个店铺的收银通过微信与出纳联系，上传图片比使用飞信更方便快捷，在重复强调需要使用图片进行查款之后，收银的图片使用率提高。同时，在对图片的质量方面，也做了进一步的要求，图片上必须显示转账到账成功的标志或者显示转账的明确时间点。这些信息能够很好的帮组确认到账的银行以及到账的金额，增加了汇款确认的精确度。 综合业务 报销单据的流程化管理 提付明细表的精细化 收银组长工作的对接 一