海通-聚信租赁2016年三期资产支持专项计划第1期年度.PDFVIP

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2017-04-20 发布于湖北
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海通-聚信租赁2016年三期资产支持专项计划第1期年度.PDF

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海通-聚信租赁2016年三期资产支持专项计划第__1__期年度

2016 远东五期资产支持专项计划第二期托管报告报告期间： 2016 年 12 月 10 日-2017 年 03 月 09 日上海国泰君安证券资产管理有限公司：鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据各方签订的《2016 远东五期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对 2016 远东五期资产支持专项计划(以下简称专项计划)的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：一. 专项计划资金托管情况 1.专项计划账户资金收付情况专项计划账户收款情况到账时间总金额记入收入科目记入本金科记入流动摘要目性支持资金科目 1 利息入账 2016-12-20 30,296.91 2 长款 2017-01-03 1,000.00 3 长款 2017-01-03 1,000.00 4 还本付息 2017-03-09 247,449,009.60 5 还本付息 2017-03-09 67,220,107.47 专项计划账户付款情况交易日期本期支出摘要 1 远东五期牵头承销报酬 2016-12-12 2,317,000.00 2 归还垫付询证费和汇划费 2016-12-12 500.00 3 远东五期牵头承销机构承销佣金 2016-12-12 4,975,500.00 4 远东五期中泰证券联席承销佣金 2016-12-13 4,975,500.00 5 转账手续费 2016-12-13 99.51 6 费用支付律师费 2016-12-21 300,000.00 7 代收大额支付业务手续费 2016-12-21