资金管理流程图资金管理流程图.docVIP

资金管理流程图 一、 资金审批、支付流程 ①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用 ②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用 ③特殊情况需紧急支付 ④购置办公设备支付 ⑤员工工资发放 ⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等） 二、 现金、个人银行存款管理流程 ①现金、个人银行存款收入流程 ②现金、个人银行存款支付流程 ③银行存款对公账户支付流程 ④出纳、非出纳私人名下账户支付流程 ⑤私人名下账户现金取款流程 ⑥公司自有资金管理 1.购置理财 2.高收益投资 3.股东短期借款 ⑥库存现金、银行存款每月核对 注：库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。