3-银行转账工具的填制.pptVIP

一、支票 填制训练-1 填制训练-2 支票票样 二、转帐进帐单 说明-1 银行进账单一式三联，第一联回单联 说明-2 第二联贷方凭证 说明-3 第三联收账通知 进帐单讲解-4 进帐单讲解-5 进帐单讲解-6 进帐单讲解-7 三、银行汇票 银行汇票票样 四、银行本票 银行本票票样 五、商业汇票 银行承兑汇票 银行本票申请单 * （00）沈阳中钞证券印制公司2000年印刷 中国工商银行 现金支票存根 （吉） Ⅹ Ⅱ 0 2 1 0 6 8 6 6 科 目 对方科目 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 本支票付款期限十天 人 民 币 （大写） 分 角 元 十 百 千 万 十 百 千 亿 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 Ⅹ Ⅱ 0 2 1 0 6 8 6 6 收款人： 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 出票人账号： 5 3 3 0 9 2 0 0 0 0 0 8 3 7 中国工商银行 现金支票（吉） 科目（借） 对方科目（贷） 付讫日期 年 月 日 出纳 复核 记账 贴对号单处 Ⅹ Ⅱ 0 2 1 0 6 8 6 6 密 码 王五 之印 1、转帐支票 支票的出票日期填写必须使用中文大写 贰零零玖 零壹 月为壹、贰和壹拾的前面加零 零壹拾 日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的前面加零 2009 10 1 存根联日期填写 不必大写 贰零零玖 零壹 零壹拾 2009 10 1 付款行名称及账号应写单位全称，不得简写 工行科技支行 18797308091001 贰零零玖 零壹 零壹拾 2009 10 1 工行科技支行 18797308091001 收款人应写单位全称，不得简写 襄樊市福隆股份有限公司 襄樊市福隆股份有限公司 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 货款 50000.00元 货款 支票上的大小写金额和收款人若填写错误不得修改，需作废重填 贰零零玖 零壹 零壹拾 2009 10 1 工行科技支行 18797308091001 襄樊市福隆股份有限公司 襄樊市福隆股份有限公司 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 货款 50000.00元 货款 签发人签章处应盖上签发人在银行预留的印鉴 贰零零玖 零壹 零壹拾 2009 10 1 工行科技支行 18797308091001 襄樊市福隆股份有限公司 襄樊市福隆股份有限公司 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 货款 50000.00元 货款 沿虚线剪开，存根联留本单位记账，支票联提交银行进账 进账单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行账户 2、现金支票 表1-10 填写进账时间及出票人和收款人的银行存款账户信息 2009 1 10 湖北襄樊泰明实业有限公司 18797308091001 工行科技支行 襄樊市福隆股份有限公司 1153478936090112 工行樊城支行 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 转账支票 1 填写大、小写金额及票据种类和票据张数 2009 1 10 湖北襄樊泰明实业有限公司 18797308091001 工行科技支行 襄樊市福隆股份有限公司 1153478936090112 工行樊城支行 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 转账支票 1 进账单一式三联及支票正联一起提交银行 2009 1 10 湖北襄樊泰明实业有限公司 18797308091001 工行科技支行 襄樊市福隆股份有限公司 1153478936090112 工行樊城支行 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 转账支票 1 银行受理后在第一联上加盖业务章交收款人作为原始凭证入账 2009 1 10 湖北襄樊泰明实业有限公司 18797308091001 工行科技支行 襄樊市福隆股份有限公司 1153478936090112 工行樊城支行 伍万元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 转账支票 1 中国工商银行襄樊市科技支行 2009.1.10 转讫 2 表1-12 银行汇票申请单 * * *