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关于对集团审批程序调研的情况汇报 集团监察审计室： 2012年集团落实“营销拉动，内控管理”主题年活动，进一步梳理和完善管理流程，提高了办事效率。我司根据调研内容，现将收集到的情况汇报以下： 一、集团大力支持8字公司运营，上报请示有批复。我司为解决荔湾仓仓容不足和设备的问题，于2012年请示集团予以解决，集团能较快地配合我司加盖棚架，建设低温冷库，提前购置南漖配送物资投入过渡期间的荔湾仓，解决配送运营，保障了门店的商品配送。 二、集团运营部能指导我司签订南漖配送物资的供货合同，并提出相关的法律意见函。现我司的主要合同是商品供货合同，主要流程如下： 供应商合同签呈、用印及存档管理流程 递交总经理审批 市场部采购人员递交【合同用印前置单】 前置单内容必需填写完整，不得空白。 附该供应商商品明细表 市场部总监对供应商条款及相关内容、数据进行审核。（运用信息系统进行成本分析和计划毛利率 采购根据要求，与供应商重谈。重新递呈【合同用印前置单】 通过 不通过 采购根据要求，与供应商重谈。重新递呈【合同用印前置单】 通过 不通过 采购根据事先谈好的条款及内容填写合同（一式四份）、备齐厂商相关证照（合同由厂商先用印） 不合格 市场部文员填写【用印审请表】，对合同是否填写完整，证照是否齐全有效进行初步检查。 合格 不通过 市场总监对合同及证照进行审核 通过 综合部（合同一份、供应商证照、前置单审批表、其它相关附件） 不通过 递交总经理审批 通过 财务部（合同一份） 市场部文员递交综合同用印（一式四份） 市场部（合同一份） 存档 交采购 供应商（合同一份） [相关证照：营业执照、税务登记证（国、地、一般纳税人资格证）、卫生许可证、组织机构代码证、开户证明（所有厂商必备7证）、其它证照。] 三、我司资金使用均按流程。2012年我司所使用的资金来源于本企业。总经理审批商品采购资金权限是：负责审核20万元以下（含20万元）的一般商品订货业务，对超过20万元以上的一般商品购业务要上报粮食集团审批。供应商结??的每笔资金，由市场部总监审核、报总经理审批，由财务经理把关，对于异常的资金说明情况。除一线品牌外，将供应商结算周期由30天延长到45天，提高了资金的使用率。 四、2013年我司加快转型升级的步伐，计划将20间门店升级改造为岭南食品专卖店，对于工程款的结算，按岭南集团的要求，将采取交由第三方结算的方式，降低装修成本，提高工程质量和服务保障。 此报 8字公司纪委 2013年1月14日