印章管理办法(2016实行版)2016.3.31程序.doc

PAGE  PAGE 12 山东华安集团有限公司 印章管理制度 第一条 为规范山东华安集团有限公司（以下简称“集团”）印章管理制度，规定集团印章的刻制、使用、保管等行为，维护集团利益，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法违纪行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指印章包括 1、公司公章； 2、公司法人印章、子分公司法人印章（即法定代表人名字章）； 3、财务专用章、发票专用章、合同专用章、工程专用章、结算专用章、材料专用章、建筑材料取样送检专用章等各类带有公司各称的业务专用章； 4、集团子分公司、平台公司、项目公司、管理处等其他带有公司名称的各类印章。 第三条 印章的刻制 （一）集团印章刻制由集团委派专人统一办理。 （二）印章的形体、规格、材质、格式等应符合国家有关规定、数量满足使用要求。 （三）印章的刻制流程： 1、由需刻章部门负责人提出申请，填写《印章刻制申请单》，写明印章刻制申请部门、经办人、印章名称、用途，规定的审批程序后，由集团办公室委派专人，凭公司介绍信到公安机关指定单位办理刻制。 2、公司印章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章由公司办公室提出申请，分管副总审核，董事长和总经理批准。 3、部门印章的刻制，由使用部门提出，公司分管副总审核，董事长和总经理批准。 4、集团子分公司、平台公司印章的刻制必须报集团公司经集团董事长和总经理签批后办理，并报集团办公室备案。 第四条 印章的启用 （一）所有新印章启用前集团办公室要做好戳记，并留样保存，以便备查。 （二）新印章启用应报集团总经理批准，并由集团办公室下发启用通知，注明印章全称、启用日期、发放部门、接收保管部门及责任人、保管人和使用范围。 第五条 印章的保管 （一）集团印章必须分类由专人保管，所有印章保管人员名单必须报集团办公室备案： 1、集团公章、法定代表人印章、合同专用章由集团办公室设专人保管；集团财务章、发票专用章由财务部门指定专人分别保管，不可一人同时保管使用；工程、材料、结算等各类专用章视情况分别设专人保管；部门印章由各部门指定专人保管。 2、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、批准人、图样等信息。 （二）印章存放必须安全可靠，印章要放在保险箱（柜）或有锁的抽屉内，钥匙及保险箱（柜）密码必须专人保管。印章使用时，严格使用程序，要随用随拿，用后归位，严禁随意放置。 （三）印章保管人临时出差超过两个工作日的，应妥善移交，办理移交手续，以免耽误工作，移交时签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。印章保管人因事临时离岗时，须由部门负责人或指定人员暂时代管，以免耽误工作。 （四）集团下属子分公司、平台公司、项目公司实际办公地点在潍坊市区以内的，公司公章、法定代表人印章统一由集团办公室保管。 第六条 印章的使用 （一）印章的使用范围 1、公章的使用范围； （1）以集团名义对外发文、开具介绍信、报送报表等； （2）以集团名义对内发文，包括决定、请示、报告、通知、通报、批复、意见、函、会议纪要等书面文件。 2、合同专用章：以集团名义签署合同、协议时使用； 3、财务专用章是集团在银行的预留印鉴之一，由财务部签署发票等有关财务业务时使用，所有用印必须经财务负责人审核签批后方可使用： （1）支票签发的用印 （2）集团资金支付及调拨的用印 （3）经济业务往来单位的账户余额签认用印，集团内部单位账单的用印 （4）集团开具发票的用印 （5）其他与财务会计业务相关的用印 4、法人或代表人印章为集团在银行的预留印鉴之一，用于支票的签发以及集团资金支付及调拨，未经批准，不得用作其他用途； 5、财务人员个人印章为财务人员在集团赋予的财务工作权限内使用的印章。其使用范围为会计原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、税务报表、往来业务转账单、费用分割单、发票、会计档案等的用印； 6、工程专用章：工程施工过程中使用； 7、结算专用章：工程预算、结算时使用； 8、材料专用章：用于工程材料出入库、收发时使用； 9、建筑材料取样送检专用章：用于工程材料送检时使用； 10、集团部门印章，仅限集团内部使用，对外无效。 （二）集团实行印章使用审批制度 1、经办人填写《用印申请表》，属本部门正常工作业务的，按集团业务流程由本部门负责人审核并签字后，到印章保管处鉴印；属分管领导审批的工作事项，由部门负责人审核签字，并报分管领导审批签字批准后，到印章保管处鉴印；属董事长和总经理审批的工作事项，按部门负责人、分管领导、总经理和董事长顺序审批鉴印。 2、