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国电云南电力有限公司 费用报销工作手册 财务产权部编印 2015 年 8 月 编印说明 为加强国电云南电力有限公司费用报销管理工作，规范费用报销行 为，合理控制各项费用支出，依据集团公司《关于切实加强“三公”经费 等八项费用管控的若干规定》及《国电云南电力有限公司关于切实加强 “三公”经费等八项费用管控的实施细则》等有关规定，编写了《国电 云南电力有限公司费用报销工作手册》。该手册汇集了经办人及主要审 批人职责、原始单据审核要点、表单填写规范、各类费用报销标准及 规定、原始单据粘贴规范等五方面内容，以便于广大员工费用报销时更 好地操作。 执行过程中如有好的建议或遇到问题，请及时反馈。 － 1 － 费用报销经办人及相关审批人主要职责 1 、按 照 公 司 相 关 规 定 开 展 事项真实 业 务 活 动 ，保 证 报 销 事 符合法律规定 项的真实性、合法性、 符合公司制度规定 合规性。 1、本市发生的备用金费用，支出应在 15个工作日内向财务室提交电子报 销及原始报销单据。 2 、差 旅 费 借 支 应 在 出 差 回 公 司 1 5 个 工作日内，向财务室提交电子报销 备用 及原始报销单据。 1 、职 责 金清 3、因业务需要实行定额备用金制度 理 的，定额备用金可以在年内周转使 用，但超出定额部分必须按上述 规定及时清理。 规定 4 、所 有 类 型 备 用 金 必 须 在 年 底 清 时间 零 ，不 得 跨 年 度 留 存 。 经 办 1、当月发生的费用应在当月完成报 销 ，月 末 发 生 的 费 用 可 延 期 至 次 月 人 2 、在 规 定 时 费用 报销。 间内及时 报销 2、本年发生费用应在本年内完成报 取得真实、 销，年末规定结账日后发生的费用