污水处理厂特许权(BOT)项目投标文件.doc

**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件 商务方案 PAGE  -  PAGE １８ - 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _To第一章 项目概况  PAGEREF _To\h ３  HYPERLINK \l _To第二章 投资概算  PAGEREF _To\h ４  HYPERLINK \l _To第二节 概算的编制说明  PAGEREF _To\h ４  HYPERLINK \l _To第三节 投资概算表  PAGEREF _To\h ６  HYPERLINK \l _To第三章 融资方案  PAGEREF _To\h ７  HYPERLINK \l _To第四章 财务评价  PAGEREF _To\h ８  HYPERLINK \l _To第一节 成本分析  PAGEREF _To\h ８  HYPERLINK \l _To第二节 投资估算  PAGEREF _To\h １１  HYPERLINK \l _To第三节 财务分析  PAGEREF _To\h １３  HYPERLINK \l _To第五章 风险与对策  PAGEREF _To\h １６  HYPERLINK \l _To第一节 风险因素  PAGEREF _To\h １６  HYPERLINK \l _To第六章 主要技术经济指标汇总  PAGEREF _To\h １８ 附 表 表1.1 国产设备费用明细表 表1.2 进口设备费用明细表 表1.3 设备安装费用明细表 表1.4 自动化控制系统费用明细表 表1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表 表1.6 土建工程费用明细表 表1.7 其他费用明细表 表1.8 总投资概算表 表3.1 项目污水处理服务费基价报价表 表3.2 总成本费用估算表 表3.3 现金流量表 表3.4 损益表 表3.5 资产负债表 表3.6 资金来源与运用表 表3.7 贷款偿还平衡表 表3.8 敏感性与盈亏平衡分析表 表3.9 技术经济指标汇总表 第一章 项目概况 本项目为****污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在****???**村，占地面积26039平方米。污水处理厂设计规模4万m3/d，，近期总规模6万m3/d（目前一期工程已建成2万m3/d）。 设计进水水质： CODcr ≤300 mg/L BOD5 ≤150mg/L SS ≤200 mg/L TN（以N计） ≤40mg/L NH3-N（以N计） ≤30 mg/L TP（以P计） ≤3mg/L PH 6～9 设计出水水质：符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者： CODcr ≤40 mg/l BOD5 ≤20mg/l SS ≤20 mg/l TN（以N计） ≤15mg/l TP（以P计） ≤0.5mg/l NH3-N（以N计） ≤8 mg/l 第二章 投资概算 第一节 编制依据 1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神； 2、建设部建标[1996]628号文件《市政工程可行性研究投资估算编制办法》； 3、**市环保产业促进中心《**市****污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》； 4、初步设计文件：**市****污水处理厂《工程设计方案》、《初步设计图纸》； 5、中国勘察设计协会