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青泽先生北大专题讲座提纲(Z)
1 月7日,应北京大学经济学院邀请,青泽先生在该院的“中国金融与期货
高级研修班”进行了一次题为《我的投机心理的演变过程和交易思想》的讲座,
这个研修班的学员组成是期货公司管理层、机构投资者、高级操盘手、学者、专
业媒体人员等等。这次内部讲课本来内容是不公开的,但应我的要求,青泽先生
提供了这次讲课的提纲,现提供给长阳会员。
特别感谢青泽先生在本次讲座上多次提到了长阳读书俱乐部。受长阳会员之
托,青泽先生特别代表长阳读书俱乐部读者,询问了张文军的操作思路,与张文
军在课上进行了交流,尽管两人的具体交易风格不完全相同,还是取得了不少共
识。例如,青泽先生和张文军同样认为预测对期货交易不是很重要。张文军透露
自己的主体操作还是许多的短线,但是现在比以前少多了。1 月 8 日,可能两位
还会有进一步的沟通,希望我们能够进一步得到更多的一流高手交易的相关信
息。
我的交易思想和投机心理的演变过程
一共分为三大部分。
1、我的交易经历和三次思想、心理上的突破。
2、我的市场认识和交易哲学——投机理论、模型、假设先于市场观察和操
作。
3、我在实战中运用的一些交易模型。
4、我的具体交易决策过程和思路。
第一部分:我的 10 年投机感悟
一、发展历程
1、初级阶段:
1)凭感觉、本能交易的阶段。
2)痛苦的思考、摸索、尝试的过程——希望找到一种科学的预测理论,追
求交易的确定性。把交易结束于预测制胜的思维阶段。
3)简单之美——1995 年 6-8 月自己的交易
2、转折点——苏州红小豆事件
失败交易使我的心理成为交易的负担、障碍,思维扭曲。误入歧途的绝望、
徘徊阶段。
3、投机思路、框架的基本确立
从外在的战胜市场的预测制胜转向内在的主体操作过程,寻找自己有优势、
有胜算、有把握的交易机会。
1)开发定量的短期移动平均线交易系统的初级阶段
2)建立在模型、理论、假设基础上的交易阶段。
二、我的三次思想、心理的突破和超越
第一次:明白了怎样从期货交易中赚到钱:只做自己有把握的交易;
第二次:领悟到了市场交易的根本原则:严格的风险控制(即止损);让利
润奔跑。也就是把亏损限制在小额(即赚大钱,亏小钱)。
第三次:是非成败转头空——心理和人生态度的转变
第三次感悟主要是人生态度的改变和心境上的超越,这种超越的结果就是使
我具有了一个平常心。这样,作起交易来,就理性多了。
综合说:前两次我领悟到的是怎样从期货交易中赚到钱。即只做自己有把握
的交易;严格控制风险、让利润自己奔跑。第三次感悟主要是人生态度的改变和
心境上的超越,这种超越的结果就是使我具有了一个平常心。作起交易来,就理
性多了。
第二部分:投机的理论、模型、假设决定市场观察和交易
一、康德哲学和爱因斯坦的思想给我的巨大启迪。
二、投机大师的思考、决策模式
凯恩斯
反对以事件为基础进行分析,主张以自己的见解为基础进行预测和投资。
索罗斯
在解释他的投资方法时说,在投资决策以前,他总是先拟定一个市场假设,
作为理解市场运动的一个框架。他在《金融炼金术》中说:“请尝试给出一个未
经精心构造的假设,它只会引导漫无目的的投资,相反,如果你精心地构造自己
的假设,你将能始终不断地取得超出市场平均水平的成就——假使你的独到见地
并非过分的偏离市场。”
巴非特
关于投资标准的观点和“合格的圈子”的精彩比喻
第三部分:我在实战中运用的一些交易模型
一、交易模型介绍
(一)、我在《独自徘徊》中曾经提出两个短线交易经验,其中一个是这样
说的;
(二)、我有一个朋友专门做狭窄盘整行情的突破交易;
(三)、按照系统的模型,机械操作能够赚到钱;
(四)市场重要点位突破追市的趋势交易理论;(前面内容)
(五)《专业投机原理》提出的2B 交易模型。
根据我的模型、假设进行交易的投机方法和技术分析之间的差别:
用一个形象的比喻,以打猎为例。一个技术分析者获取猎物的方式是提着枪,
漫山遍野的跑,逮着山鸡就是山鸡,打到野猪就是野猪。我的交易模式是挖陷阱,
等到猎物自己进我的口袋。而且我对野鸡、山
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