青泽先生北大专题讲座提纲.pdfVIP

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青泽先生北大专题讲座提纲(Z) 1 月7日,应北京大学经济学院邀请,青泽先生在该院的“中国金融与期货 高级研修班”进行了一次题为《我的投机心理的演变过程和交易思想》的讲座, 这个研修班的学员组成是期货公司管理层、机构投资者、高级操盘手、学者、专 业媒体人员等等。这次内部讲课本来内容是不公开的,但应我的要求,青泽先生 提供了这次讲课的提纲,现提供给长阳会员。 特别感谢青泽先生在本次讲座上多次提到了长阳读书俱乐部。受长阳会员之 托,青泽先生特别代表长阳读书俱乐部读者,询问了张文军的操作思路,与张文 军在课上进行了交流,尽管两人的具体交易风格不完全相同,还是取得了不少共 识。例如,青泽先生和张文军同样认为预测对期货交易不是很重要。张文军透露 自己的主体操作还是许多的短线,但是现在比以前少多了。1 月 8 日,可能两位 还会有进一步的沟通,希望我们能够进一步得到更多的一流高手交易的相关信 息。 我的交易思想和投机心理的演变过程 一共分为三大部分。 1、我的交易经历和三次思想、心理上的突破。 2、我的市场认识和交易哲学——投机理论、模型、假设先于市场观察和操 作。 3、我在实战中运用的一些交易模型。 4、我的具体交易决策过程和思路。 第一部分:我的 10 年投机感悟 一、发展历程 1、初级阶段: 1)凭感觉、本能交易的阶段。 2)痛苦的思考、摸索、尝试的过程——希望找到一种科学的预测理论,追 求交易的确定性。把交易结束于预测制胜的思维阶段。 3)简单之美——1995 年 6-8 月自己的交易 2、转折点——苏州红小豆事件 失败交易使我的心理成为交易的负担、障碍,思维扭曲。误入歧途的绝望、 徘徊阶段。 3、投机思路、框架的基本确立 从外在的战胜市场的预测制胜转向内在的主体操作过程,寻找自己有优势、 有胜算、有把握的交易机会。 1)开发定量的短期移动平均线交易系统的初级阶段 2)建立在模型、理论、假设基础上的交易阶段。 二、我的三次思想、心理的突破和超越 第一次:明白了怎样从期货交易中赚到钱:只做自己有把握的交易; 第二次:领悟到了市场交易的根本原则:严格的风险控制(即止损);让利 润奔跑。也就是把亏损限制在小额(即赚大钱,亏小钱)。 第三次:是非成败转头空——心理和人生态度的转变 第三次感悟主要是人生态度的改变和心境上的超越,这种超越的结果就是使 我具有了一个平常心。这样,作起交易来,就理性多了。 综合说:前两次我领悟到的是怎样从期货交易中赚到钱。即只做自己有把握 的交易;严格控制风险、让利润自己奔跑。第三次感悟主要是人生态度的改变和 心境上的超越,这种超越的结果就是使我具有了一个平常心。作起交易来,就理 性多了。 第二部分:投机的理论、模型、假设决定市场观察和交易 一、康德哲学和爱因斯坦的思想给我的巨大启迪。 二、投机大师的思考、决策模式 凯恩斯 反对以事件为基础进行分析,主张以自己的见解为基础进行预测和投资。 索罗斯 在解释他的投资方法时说,在投资决策以前,他总是先拟定一个市场假设, 作为理解市场运动的一个框架。他在《金融炼金术》中说:“请尝试给出一个未 经精心构造的假设,它只会引导漫无目的的投资,相反,如果你精心地构造自己 的假设,你将能始终不断地取得超出市场平均水平的成就——假使你的独到见地 并非过分的偏离市场。” 巴非特 关于投资标准的观点和“合格的圈子”的精彩比喻 第三部分:我在实战中运用的一些交易模型 一、交易模型介绍 (一)、我在《独自徘徊》中曾经提出两个短线交易经验,其中一个是这样 说的; (二)、我有一个朋友专门做狭窄盘整行情的突破交易; (三)、按照系统的模型,机械操作能够赚到钱; (四)市场重要点位突破追市的趋势交易理论;(前面内容) (五)《专业投机原理》提出的2B 交易模型。 根据我的模型、假设进行交易的投机方法和技术分析之间的差别: 用一个形象的比喻,以打猎为例。一个技术分析者获取猎物的方式是提着枪, 漫山遍野的跑,逮着山鸡就是山鸡,打到野猪就是野猪。我的交易模式是挖陷阱, 等到猎物自己进我的口袋。而且我对野鸡、山

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