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万科财务规划 与预测小组成员：赵芮 沈昊宇 朱威威;摘要; 公司经营业绩与增长目标;公司的业绩概况; 预期净资产收益率及其影响因素 分 析;2.1 营业收入增长预测;ROE预测及决定因素的权衡;融资结构的分解预测与权衡;1.各类资产投资计划 2、股利分配与利润留存 3、融资需求 ;公司贯彻“不囤地、不捂盘”的快速周转策略，进一步提升运营效率。现有项目预计开工免检1329万平方米，比2010年增加6%；另一方面，公司也将适当加快竣工进度，尽快实现收入确认，以应对预收账款规模不断增加的情况。预计2011年项目竣工面积729万平方米，比2010年增加65%。 ;方法：平均值预测法 具体预测值： 净利润：937535.91万元 股利分红：100222.59万元 利润留存：937535.91-100222.59=837313.32万元 留存收益=盈余公积+未分配利润 = 1058770.63+1595467.35=2654237.98万元;负债融资;2011年自发性商业融资预测值; 根据近三年万科年报信息来看，万科多次提出股权融资计划，这也反应了万科公司确实存在比较大的资金需求。但是近些年，房地产企业在资本市场的融资受到限制，要经过证监会和国土资源部的批准，因此在目前市场环境下，地产企业的股票融资难度较大。但即使如此，如果万科融资遇阻，对公司资金链影响也并不是很大。万科公司将积极开拓其他融资渠道，包括信托融资，境外融资，银行借款等，从而满足较大的资金需求。 ;4. 融资能力对营业收入增长的影响;股权融资能力分析;债务融资能力分析;短期借款;非流动负债;此外，公司拟与华润集团有限公司及其关联公司展开合作，金额不超过人民币44.2亿元。 因此，通过债务融资可以满足万科2011外部融资需求。可以实现预期营业收入增长率;5.营业收入增长与融资能力的权衡与协调;;;分析结论及措施;1.对于具体的预测方法无法做到准确和统一 2.对报告的结构和每章节之间的逻辑关系把握不够清楚 3.小组成员之间报告衔接不够及时，导致报告完成进度受到影响 4．作报告的过程中，对从庞杂的信息当中提取有用信息的方法欠妥，以致在阅读相关资料中，在提取信息和发现问题上效率不高 5.??告的写作整体性不够强 6. 分析思路不够高明确，思路有些局限于对于数据的表层分析和比率的定量分析，缺乏分析的力度和深度，缺乏明确而坚实的数据依据;熟练地使用CSMAR数据库 小组应该更加深入探讨和交流各自的意见 对年报中的信息做到了如指掌 对报告的结构和逻辑思路仔细研究，把握清楚 多阅读有关房地产的书籍和文献资料 尽量保证报告写作时间的连续性 规划好自己的时间;谢谢！