新时代信托-慧金540号非上市公司收益权投资集合资金信托计划.doc

耶鲁财富 财富管家：020 网址： 创造价值 诚信分享 慧金540号.非上市公司收益权投资集合资金信托计划 评级：B 类型：股权质押型 产品特色：包商银行2倍PB股权质押融资。 信托公司新时代信托保管行兴业银行包头分行信托类型股权质押类信托期限12个月起点金额100万信托规模 不超过7100万元，以实际募集为准。预期年收益率%100万元≤单笔认购金额＜300万元 8.5% 300万元≤单笔认购金额 9.0% 收益分配信托到期，还本付息。投资方向 资金专项运用于受让 包头市精翔印刷有限责任公司（以下简称“精翔印刷”）合法享有的 包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”） 8700981 股股权的收益权，精翔印刷 将转让所得资金用于购入印刷??器以及其他印刷相关品。风险控制 1.抵押担保。精翔印刷 以其合法持有的8700981股 包商银行 股权的收益权质押给新时代信托公司。若精翔印刷不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权；本信托计划到期时，由精翔印刷以现金形式进行股权收益权溢价回购。 风险隔离安全保障。设立信托的财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。 产品说明 融资主体 精翔印刷 介绍。公司成立于2008年，注册资金3.50亿元。2011年实现营业收入约7055万元，利润总额约673万元。截止2012年6月30日，精翔印刷实现营业收入约4662万元，利润总额约459万元；近三年的商品销售收入、商品销售利润、营业利润和利润总额均呈现逐年上升趋势，公司商品销售收入状况良好，主营业务保持了持续稳定的发展，利润逐年递增。 抵押物 包商银行 介绍。公司成立于1998年，包商银行全国范围内共设有14家分支机构，共105个营业网点，员工6000多人。截至2011年12月31日，总资产达到1783亿元，各项存款余额1143亿元，各项贷款余额461亿元，净资产约为159.69亿。 抵押物 包商银行 估值。截止2011年12月31日，包商银行每股净资产约4.08元，以融资7100万元计，此次新时代证券估值为8.16元/股，为2倍PB。 咨询方式服务热线：020QQ：2564659211