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统1版本财会部培训资料
北京绿地京城商业管理有限公司 财务信息部功能简介及相关流程培训 ;一、财会部工作职能：
财务管理
财务监督
财务核算
;三、财会部组织架构;四、审批付款及报销流程培训;1、开业前审批审批付款细则：;成本费用类合同;其他费用类合同 ;2、正常运营年度审批及付款实施细则 ;非合同费用支付 ：指项目公司发生的包括：差旅费、交际应酬费、通讯设备使用费、车辆运行费及其他日常零星费用支付 。;合同款项支付： ;费用的预算管理与管理控制： ;固定资产购置 ;特殊要求;（二）、操作流程;1、合同签订;3.1、款项支付;
（6）、单据填写及粘贴要求：
填写的各种财务报销单不得涂改，金额大小写必须一致，并注明附件张数和所属部门，单据填写字迹清晰，内容和项目必须齐全，报销人应按报销单据的格式使用蓝黑墨水或者碳素墨水的钢笔或签字笔填写报销单据。
对使用“单据粘贴单”粘贴单据和填写有关栏目提出如下要求：
（1）、“单据粘贴单”的粘贴对象是面积较小，不易单独装订保管的财务原始凭证。面积较大的原始单据可直接贴于报销单后；
（2）、使用“单据粘贴单”时，应将所要报销的单据按经济业务的内容分门别类地均匀排开，在单据背面左边的背面涂抹胶水，然后呈鱼鳞状地粘贴在 “单据粘贴单”上，且与粘贴单的上部边缘齐平。单据之间互不粘连，粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。
（3）、单据粘贴后，其经手人要在“单据粘贴单”上方的有关栏目中签字，并准确计算和填写单据张数与金额，会计人员在审核上述单据时如发现单据张数或合计金额计算有误者退给该项业务经手人。 ;（7）、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报账凭证的，财务人员拒绝给予报账。 ;4、其他要求
（1）、财务部每周三为现金报销日，办理公司内部员工的费用报销事宜。故各部门需于每周三前将请款单据报至财务信息部，以便财务部能及时去银行取款准备充足之现金。如遇各部门周三再递交的请款单，由于备用金不足之情况。财务部将???予报销，顺延至下周三再进行报销。
（2）、市内交通费、业务招待费、差旅费、汽车费用等款项支付标准，依据公司行政人事部有关制度执行。 ;何种发票符合报销条件：;五、ERP提供功能报表相关讨论;购物中心\商业项目网络架构示意图：
;（二）、ERP系统预计所提供的管理报表讨论：;六、其他;谢 谢！
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