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国寿安保货币市场基金上半年最后一个市场交易日收益公告.PDFVIP

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  • 2017-04-25 发布于湖北
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国寿安保货币市场基金上半年最后一个市场交易日收益公告.PDF

    国寿安保货币市场基金上半年最后一个市场交易日收益公告

    国寿安保货币市场基金上半年最后一个市场交易日收益公告 估值日期:2014年06月30日 公告送出日期:2014年07月01日 基金名称 国寿安保货币市场基金 基金简称 国寿安保货币 交易代码 000505 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金管理人代码 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 基金资产净值 17,172,688,252.83 下属两级基金的基金简称 国寿安保

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