福建路通管业科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

福建路通管业科技股份有限公司 公开转让说明书 福建路通管业科技股份有限公司 FUJIAN LUTONG PIPELINE TECHNOLOGY CO.,LTD （泉州市泉港区驿峰路东北侧海滨村） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一七年四月 福建路通管业科技股份有限公司 公开转让说明书 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 福建路通管业科技股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对 公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： （一）公司治理和内部控制风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份 公司设立后，建立了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。 但是由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统 后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和 理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展， 经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高 的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险。 针对上述风险，公司一方面将通过制度建设不断完善内部控制体系，另一方面 将加强股东、公司治理层和管理层对相关法规和监管制度的学习，避免相关风险的 发生。 （二）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吴文露、郑秀妮夫妻共同间接持有公司股份 6,800 万股，占公 司股本总额的 80%，且吴文露担任公司董事长和总经理，郑秀妮担任公司董事，因 此吴文露和郑秀妮能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发 展方向。若他们利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不 当控制，未来可能损害公司或其他股东利益。 为防范控股股东和实际控制人不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了不 得利用控股地位损害公司和其他股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定 了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。 （三）原材料价格波动风险 福建路通管业科技股份有限公司 公开转让说明书 3 公司产品的主要原材料为树脂。报告期内，树脂成本占公司生产成本的比例分 别为43.75%、42.80%。树脂的市场价格的波动将直接造成公司采购成本的波动，并 进而影响公司经营业绩及产品毛利率。若未来树脂价格继续大幅波动，且公司不能 通过产品价格、产品结构、采购计划等的调整以及降低综合生产成本等措施充分消 化该等波动带来的成本控制压力以及相关风险，则将对公司经营成本造成不利影 响。 针对上述风险，公司通过①加强存货的日常管理，合理安排采购与生产，降低 树脂等原材料的库存量；②公司长期关注树脂的价格波动情况，在树脂价格下降时， 向供应商预定树脂锁定未来一段时间的树脂价格；③公司在前期商务洽谈或制定投 标价格时估计供货期内存货价格的变动情况，增加产品价格波动的缓冲空间。 （四）客户集中导致的风险 报告期内，公司对前五大客户的合计销售额占营业收入的比重分别为86.10%、 74.19%。公司前五大客户在营业收入中的比重较大。如果未来前五大客户减少订单， 且公司在新客户、新市场领域的开拓未能有效应对该格局，则可能给公司的生产及 销售带来不利影响。 针对上述风险，公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提