江苏徐耐新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

江苏徐耐新材料科技股份有限公司--------------------------------------------- ----------------------------公开转让说明书 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 江海证券有限公司 二零一七年一月 江苏徐耐新材料科技股份有限公司--------------------------------------------- ----------------------------公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 江苏徐耐新材料科技股份有限公司--------------------------------------------- ----------------------------公开转让说明书 重大事项提示 （一）对外担保风险 2015 年 12 月 23 日，公司为江苏苏彭贸易有限公司与徐州淮海农村商业银 行签订的《流动资金借款合同》提供了 400 万元的保证担保；2016 年 9 月 20 日， 公司为徐州市正丰商贸有限公司与江苏银行徐州解放桥支行签订的最高额综合 授信合同提供 300 万元的保证担保；2016 年 9 月 13 日，公司为徐州天洪益华玻 璃科技有限公司与徐州淮海农村商业银行签订的借款展期协议提供 470 ???元的 保证担保。截至本公开转让说明书签署日，上述保证担保合同仍处于履行状态中。 虽然目前上述被担保公司经营情况良好，资金周转正常，不存在无法偿还上述债 务的情形，但公司仍然存在在上述被担保公司无法偿还上述主债务的情况下履行 保证担保合同代为偿还的风险。 （二）应收账款坏账风险 2014 年、2015 年、2016 年 9 月 30 日末，公司应收账款分别为 1,920.82 万 元、2,442.03 万元、2,653.73 万元，主要系公司客户所欠的货款所致，部分账龄 超过一年。虽然相关客户与公司保持良好的合作关系，但仍存在客户无法正常履 行货款支付义务的可能，从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。 （三）供应商集中风险 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月，公司从前五大供应商采购金额占总 采购额比例分别为 88.08%、88.41%、95.99%，供应商较为集中。虽然氧化铝、 锆英砂、脱硅锆等原材料类厂商数量众多，市场竞争充分，且为保障原材料质量 和供货及时公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。但如果主要供应商因 意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，或因整体行业波动等客观 原因，将对公司原材料采购产生较大的影响，进而对公司的经营造成不利影响。 （四）客户集中风险 沈阳索坤日用玻璃有限公司、秦皇岛索坤玻璃有限公司和涿鹿索坤玻璃有 3 江苏徐耐新材料科技股份有限公司---------