烟台大石头景观园林文化股份有限公司公开转让说明书.pdf

烟台大石头景观园林文化股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一七年四月 烟台大石头景观园林文化股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 I 烟台大石头景观园林文化股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者 认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项： （一）对单一客户存在重大依赖风险 公司受制于资金、人力等方面的资源限制，国外业务渠道的拓展尚存在一定 局限性，产品竞争力及产品宣传尚处于发展期，对报告期销售量第一客户依赖程 度较高。公司 2015 年、2016 年向 HEIMDAL GRANITT BETONGVARE AS 的销售金 额分别占公司当期销售收入的 58.27%、61.37%。虽然公司与 HEIMDAL GRANITT BETONGVARE AS 目前建立了稳定的合作关系，但如果 HEIMDAL GRANITT BETONGVARE AS 出现需求减少或取消业务合同等不利于公司的情况，而公司也没 有及时开发新客户，公司将面临营业收入严重下滑的风险。 （二）汇率变动风险 目前，公司产品主要出口国际市场，交易以美元进行结算，2015 年、2016 年国外销售收入占营业收入的比例分别为 76.02%、74.80%，汇兑损益分别为 -314,628.64 元、-163,919.13 元，汇兑损益占公司净利润的比例分别为 18.40%、 19.84%。鉴于国际汇率存在一定的波动风险，故若公司未能准确把握汇率波动的 趋势并进行风险规避，则美元等外汇汇率的较大波动会对公司净利润产生较大影 响。 （三）原材料短缺价格波动的风险 石材属于不可再生的天然资源。近年来，我国不断加强环境保护和安全保护 的监控力度，对资源开采加强管理和控制，必将使得原材料开采成本大幅度提升。 中国正在转变经济增长模式，要求生产性企业更加环保、规范。近年来，人力成 本，包括薪酬、社保等福利待遇的提高，导致企业的生产成本大幅度提高。另外， 由于国际原油价格波动，短途运输成本、海运成本也大幅波动，造成石材企业运 输成本也相应变动。原材料资源的紧缺和各种成本的上升都将对石材荒料开采和 加工业带来风险。 （四）租用土地房产存在瑕疵风险 1 烟台大石头景观园林文化股份有限公司 公开转让说明书 公司位于烟台市福山区回里镇西黄山村（以下简称“西黄山村”）的生产场