主旨2010年12月份先机环球基金系列休假日通知说明.doc

主旨: 2010年12月份先機環球基金系列休假日通知說明： ◆ 12月23日(星期四)為日本休假日，「先機日本股票基金」無淨值報價，交易日順延至12月24日(星期五)。 ◆ 12月24日(星期五)為美國及香港休假日，以下基金無淨值報價，交易日順延至12月29日(星期三)。 先機環球股票基金 先機美國大型企業成長基金 先機美國各型企業價值基金 先機美國資本成長基金 先機美國價值基金 先機環球債券基金 先機完全回報美元債券基金 先機新興市場債券基金 先機亞太股票基金 先機大中華股票基金 ? ◆ 12月27日(星期一)及12月28日(星期二)為愛爾蘭休假日，「先機環球基金系列」全系列基金無淨值報價，交易日順延 ?? 至12月29日(星期三)。 ◆ 12月31日(星期五)為日本及香港休假日，以下基金無淨值報價，交易日順延至2011年1月4日(星期二)。 先機日本股票基金 先機亞太股票基金 先機大中華股票基金 ? ? 先機環球???金系列公開說明書，「營業日」定義如下： ? 1.? 如為先機環球股票基金、先機美國大型企業成長基金、先機美國各型企業價值基金、先機美國資本成長基金、先機美國價值基金、先機美國大型企業價值基金、先機環球債券基金、先機完全回報美元債券基金、先機美元儲備基金，以及先機新興市場債券基金，係指都柏林的零售銀行以及紐約證券交易所開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) 2.? 如為先機歐洲股票基金、先機歐洲機會基金，係指都柏林與倫敦的零售銀行開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) 3.? 如為先機日本股票基金，係指都柏林與日本的零售銀行開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) 4.? 如為先機大中華股票基金，係指都柏林、中國及香港的零售銀行開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) 5.? 如為先機瑞士股票基金，係指都柏林與瑞士的零售銀行開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) 6.? 如為先機亞太股票基金，係指都柏林與香港的零售銀行開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) 7.? 如為先機健康護理基金及先機科技基金，係指都柏林的零售銀行開門營業之日(週六、週日以及國定假日除外) ?