2012年工作总结及明年工作思路 (7000字).doc

PAGE14 / NUMPAGES14 2012年工作总结及明年工作思路 (7000字) 无锡市市政设施建设工程有限公司2012年工作报告 胡志军 （2013年3月） 同志们： 现在，我受公司董事会委托，代表公司经营层向大会作2012年度工作报告，报告分两个部分： 第一部分：2012年工作回顾 2012年市政工程建设市场在宏观经济影响下，施工规模和招投标数量较上年同比明显下降。在日益严峻的市场形势面前，全公司上下认真贯彻集团的各项政策措施，加强企业管理，开拓经营思路，立足养护主业，参与市场竞争，确保经济平稳运行，企业发展保持逆势上扬的态势。 一、主要经济指标完成情况 1、工程方面： 全年累计完成工程产值50316.37万元，累计完成全年目标产值的101%。 现阶段我公司有24项工程处在施工状态，其中地铁一号线土建工程22B西漳车辆段，以及地铁一号线、二号线的管道迁改和道路恢复工程正稳步推进，地铁二号线土建工程17标查桥车辆段已进入实质性的施工阶段。 2、养护方面： 全年累计完成养护产值5254.72万元，是去年同期的121.5%，其中道路养护产值2376.69万元，管道养护产值857.81万元，桥梁养护产值2018.22万元。 3、投资方面： 截止12月底，沥青固废再生项目已于7月中旬投产，累计完成产值2053万元；建筑垃圾再生利用项目正按计划推进，已完成固定资产投资 0.84万元；设备更新累计完成503.75万元。 4、财务方面： 截止12月底实现财务决算结转收入51715.33万元，实现利润总额1876.48万元，完成预算目标。 二、主要工作目标完成情况 1、企业法人治理结构逐步完善。我们在集团董事局的领导和集团部室的指导下，建立了董事会基本管理制度。公司经营管理层认真按照公司董事会讨论通过的《无锡市市政设施建设工程有限公司章程》；董事会工作规划、总经理工作细则；“十二五”发展战略规划编制方案等一系列基本管理制度，加快落实和实施进程。我们于2012年3月8日召开公司董事会，讨论通过了《2012年绩效考核分配方案》、《2011年度财务情况》、《2012年生产计划技经考核指标》、《沥青固废再生项目情况汇报》、《厂拌热再生设备对比分析书》、《关于调整岗位工资及工资结构的方案》、《建筑垃圾再生利用项目方案汇报》、《关于申报物业管理三级资质的情况说明》、《2012年经营工作思路》等11项事关企业发展的重大决策和部署，为企业转型发展提供了良好的运行平台。 2、企业内部管理为企业经济市场化运行创造条件。作为一个养护、施工的企业，如何保证小而散与大而全的项目安全运行，加强财务管理和审计管理是2012年企业按照现代企业制度建设要求着重解决的重要问题。首先是推行部门财务管理上移。由公司牵头成立部门财务管理综合办公室，基层财务人员集中管理后，参与所在部门的流程管理，加强工程及项目投资运行成本分析，应收账款进展情况，以及工程和项目等利润实现情况的分析，实现从会计到财务管理的转变。其次是成立内审部。为了实现企业经济闭合管理的要求，公司2012年新成立了内审部，在做好7个基层部门和1个材料设备部门财务审计、工程审计的基础上，加强分公司经营业绩、成本分析、重要经济合同和契约的签订、公司相关制度和程序的执行情况的内部审计工作，充分发挥内部审计的监督和促进作用。再次是加强绩效考核。按照公司制定的《2012年绩效 考核分配方案》进行科室和部门分解，特别是对路面施工公司进行经济承包改革，明确责任、权利和义务，形成“利益共享、责任共负、风险共担”的经营环境，合理拉开收入分配差距，调动全员劳动积极性和创造性，不断加大企业市场化探索的力度。 3、开源节流化解企业生存与发展的矛盾。面对低迷的市场，化危机为转机，公司从开源与节流上入手，化解企业生存与发展的难题。在企业开源上，公司经营管理层多次与市政府、市财政、市政管理部门沟通，努力争取公铁立交泵房、道桥应急中心运转，以及加快实施年度养护项目，确保养护经费逐年增长；学习、调研、借鉴先进城市和标杆企业养护定额与单价的实施办法，提升无锡市政设施养护定额标准等解决养护成本上升与入不敷出的养护经费问题。在企业节流上，尽量压缩会议和活动，小到水电费考核到部门、班组和个人，大到定员定岗、劳务外包，以及适应企业季节性用工的需求，开辟企业降本增效多种途径。 4、维护稳定为提高职工幸福指数创造条件。在市政建设市场普遍不景气、企业效益面临严峻的考验面前，公司经营管理层从维护企业职工的利益出发，努力削减企业成本，确保职工分配到位，保证在职职工收入不降低，在市政施工企业中是绝无仅有的。同时，为30位内退职工实行绩效工资改革支付工资266万元、187位退休职工支付退休补贴143万元。同时，积极探索企业用工改革，杜绝了沿