431财务报表模板.doc

一、财务报表模块 （一）概述 财务报表是以货币为计量单位，综合反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内财务状况和经营成果的书面文件，是会计核算的最终成果，也是会计核算工作的总结。 UFO报表 　　User Friend Office用友办公软件 1、财务报表的分类 （1）按使用对象划分，分为对内财务报表和对外财务报表 （2）按报表的编制时间划分，分为月报、季报、半年报和年报。 （3）按反映的内容划分，可分为个别报表和合并报表。 2、报表的基本结构 （1）标题；（2）表头；（3）表体；（4）表尾。 通用报表的结构 资产负债表 标题 主管部门： 会股01表 编制部门： *** 公司2007年06月30号 单位： 元 表头 资产行次期初数期末数流动资产货币资金1882200.00表体 存货10554000.00 资产合计 会计主管 制表人 表尾 3、财务报表模块的特点。 （1）数据来源途径多。 （2）生成报表的算法复杂。 （3）对外报表格式大同小异。 （4）对内报表要求多变。 （5）与其它会计核算系统存在密切的联系。 （6）财务报表模块操作 Excel 化。 （二）财务报表数据处理流程图 会计凭证会计账簿 审核 设计报表格式 会计报表格式文件 其他业务子系统、其他报表 数据采集计算 会计 报表 外部数据 合并 报表 汇 总 表 分析 结果 合并 汇总 计算 （三）财务报表模块的基本操作 报表管理 子系统 报 表 管 理 数 据 处 理 报 表 分 析 报 表 输 出 格 式 管 理 文 件 管 理 1、财务报表模块的功能结构 UFO报表的主要功能 （1）文件管理功能 UFO提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的数据文件还能够被转换成不同的文件格式。 （2）格式设计功能 通过此功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。 （3）公式设计功能 UFO提供了绝对单元公式和相对单元公式，以及种类丰富的函数，可以方便的定义计算公式、审核公式、舍位平衡公式，提取数据，生成财务报表。 （4）数据处理功能 可以固定格式管理大量数据不同的表页，并在每张表页之间建立有机的联系。 （5）图表功能 UFO可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作多种分析图形，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出等。 （6）二次开发功能 提供批命令和自定义菜单，自动记录命令窗口输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件。 此外，还有提供各行业报表模板(包括现金流量表)、打印功能。 启动报表 新建报表 设计报表格式 定义报表公式 报表数据处理 保存报表文件 报表 查询输出 2、财务报表模块的操作流程 （一）基本术语（UFO报表的相关概念） 　　1.格式状态和数据状态 格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。 2、二维表和三维表 确定某一数据的位置的要素称为“维”。 二维表：通过行、列就能找到这个报表中任何位置的数据。 三维表：通过行、列和表页号找到一叠报表中任何位置的数据。 3、报表文件及表页 一个或多个报表以文件的形式保存在存储介质中称为报表文件。在报表文件中，去顶一个数据所在的位置，其要素是“表页号”、“行号”、“列号”。由此可见，报表文件就是一个三维表。 一个UFO报表最多可容纳99,999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。 表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形