使用用友T3建立总账和报表的方法.doc

用友软件北京服务中心—北京奥博信达 010用友软件产品报价 电话：010 QQ：2506830459 T3总账+报表操作手册 建立帐套 双击系统管理 系统---注册-----用户名admin 确定 帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间 下一步 行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则） 下一步 下一步 下一步 完成 可以创建帐套吗？------是 科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定 点击确定 点击是 根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号） 操作员和权限的设定 选择权限下面的操作员 点击增加加操作员， 点击权限下面的权限赋予权限 以加的操作员登录软件 选择基础设置--财务---会计科目 在银行存款下面增加二级科目。 点击确定 点击会计科目里面的编辑----指定科目 现金总账科目选择现金 银行总账科目选择银行存款 凭证类别 增加-------选择记账凭证-------确定 基础档案填制完以后录入期初余额 上面的总账-----设置-----期初余额 期初余额填写完整以后----点上面的试算。 总账业务流程 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末结账 填制凭证： 操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 应用技巧 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡； 任何地方有…的位置F2参照/查找 填制凭证界面F6 保存 填制凭证界面F5 增加 填制凭证中联查科目余额及明细账 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 用友专用套打纸 ? 凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设置 常用摘要 基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填） 审核凭证: 操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 应用技巧 制单人和审核人不能是同一人 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 审核成功后凭证下方出现审核人姓名 记账： 操作步骤 总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 应用技巧 记账不成功检查 登陆时间是否超前 上月是否结账 本月是否还有凭证没审核 月末转账： 操作步骤 总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 应用技巧 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 月末结账： 操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 应用技巧 结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账： 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废） 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响） 其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。） 账表 操作步骤 科目汇总表/查询凭证 总账—凭证—科目汇总表/查询凭证 余额表/总账/明细账/多栏账 总账—账簿查询 现金日记账/银行日记账 现金银行—现金日记账/银行日记账 或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账 往来账 往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账 应用技巧 ?包含未记账凭证 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12 科目，如不填默认所有科目 财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表） 操作步骤 UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位日期—是否重算—是—保存 应用技巧 总账系统记账后才可出报表 另存为EXCEL文件 UFO报表—打开—另存为—