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上海狮虎能源科技股份有限公司 上海狮虎能源科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 财务顾问 中国民生银行股份有限公司上海分行 二○一三年十月 上海狮虎能源科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 1 第一章 声 明 3 第二章 风险及重大事项提示 4 一、公司流动性风险4 二、贸易保护主义风险4 三、存货管理风险4 四、外汇风险5 五、主要原材料价格波动风险5 六、实际控制人不当控制的风险5 七、公司应收账款回收风险6 八、内部控制的风险6 第三章 推荐情况 7 一、财务顾问推荐情况7 二、批准情况7 第四章 股份挂牌情况 8 一、股份代码、股份简称、挂牌日期8 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量8 第五章 公司基本情况 11 一、基本情况 11 二、历史沿革 12 三、主要股东情况 19 四、公司员工情况20 五、公司股权结构21 六、公司内部组织结构图30 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 31 i 上海狮虎能源科技股份有限公司 股份转让说明书 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况31 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.34 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况34 第七章 公司业务和技术情况 35 一、公司业务基本情况35 二、公司主要产品的技术含量35 三、公司所处行业基本情况37 四、公司面临的主要竞争状况42 五、知识产权和非专利技术43 六、核心技术情况47 七、研究开发情况49 八、公司前五名主要供应商及客户情况51 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 54 一、未来三年内的发展计划54 二、经营中可能产生的不利因素及对策57 第九章 公司内部控制情况 64 一、公司内部控制制度建立及运行情况64 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行 情况66 三、同业竞争情况68 四、公司报告期内存在的重大违法违规及受处罚情况71 五、公司管理层的诚信情况71 第十章 公司财务会计信息 72 一、最近两年的审计意见、主要财务报表72 二、最近两年及一期的主要财务指标98 三、报告期利润形成的有关情况98 四、公司最近两年及一期的主要资产情况 103 五、公司最近两年及一期重大债务情况 117 ii 上海狮虎能源科技股份有限公司 股份转让说明书 六、报告期股东权益情况 124 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 124 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 131 九、股利分配政策和最近两年分配情况 131 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 132 十一、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分 析 133 第十一章 备