中科沃土货币市场基金2016年年度报告.PDFVIP

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2017-04-24 发布于天津
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中科沃土货币市场基金2016年年度报告.PDF

中科沃土货币市场基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日基金管理人：中科沃土基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司送出日期：2017 年 3 月 31 日中科沃土货币市场基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料已经审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自 2016 年 6 月 6 日起至 12 月 31 日止。第 2 页共 47 页中科沃土货币市场基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ......................................................................................................................................