金蝶EAS财务系统操作手册解说.docVIP

PAGE  PAGE 34 金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册  株洲城发集团（2016年4月） 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc373759642 财务会计  PAGEREF _Toc373759642 \h 1  HYPERLINK \l _Toc373759643 总账  PAGEREF _Toc373759643 \h 1  HYPERLINK \l _Toc373759644 凭证处理  PAGEREF _Toc373759644 \h 1  HYPERLINK \l _Toc373759645 账簿  PAGEREF _Toc373759645 \h 5  HYPERLINK \l _Toc373759646 财务报表  PAGEREF _Toc373759646 \h 10  HYPERLINK \l _Toc373759647 现金流量  PAGEREF _Toc373759647 \h 19  HYPERLINK \l _Toc373759648 报表  PAGEREF _Toc373759648 \h 24  HYPERLINK \l _Toc373759649 出纳管理  PAGEREF _Toc373759649 \h 27  HYPERLINK \l _Toc373759650 合并报表  PAGEREF _Toc373759650 \h 29  HYPERLINK \l _Toc373759651 合并处理  PAGEREF _Toc373759651 \h 29   金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖凭证处理〗?〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍： 功能说明新增新增一张空白凭证。暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。复制并新增新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。删除提交状态的凭证可以删除。附件对单张凭证附件进行管理，允许随时修改凭证附件的张数。打印打印凭证。打印预览预览凭证效果。现金流量点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。退出当前退出凭证填制状态。 常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。 数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。继续过账遇到断号，仍会继续过账，直到把所有的凭证过账完毕。断号检查点击断号检查，系统会自动对当前公司当前期间的所有提交状态凭证进行断号检查，检查完毕后，会弹出检查结果。过账发生错误时停止过账发现无法执行过账操作的凭证时，则会停止过账。继续过账发现无法执行过账操作的凭证时，则会跳过该凭证，继续过账。凭证范围全部未过账凭证选择全部未过账凭证，其他三个复选项显灰，不需要设置。指定范围