泓德添利货币市场基金托管协议-泓德添利货币市场基金.PDFVIP

泓德添利货币市场基金托管协议 泓德添利货币市场基金 托管协议 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 泓德添利货币市场基金托管协议 目录 一、 基金托管协议当事人 ..................................................................................... 2 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................. 4 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................. 5 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................... 10 五、 基金财产的保管 ........................................................................................... 11 六、 指令的发送、确认及执行 ........................................................................... 14 七、 交易及清算交收安排 ................................................................................... 18 八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................... 23 九、 基金收益分配 ............................................................................................... 28 十、 基金信息披露 ............................................................................................... 29 十一、 基金费用 .................................................................................................... 31 十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 33 十三、 基金有关文件档案的保存 ........................................................................ 34 十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................ 35 十五、 禁止行为 ......................................................