山东弘峰智能装备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

  山东 弘峰智能 公开 （ 二 装备 转让 申报 主办券 零一七 股份 说明 稿） 商 年四月 有限 书 公司 山东弘峰智能装备股份有限公司    公开转让说明书  1‐1‐1  挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东弘峰智能装备股份有限公司    公开转让说明书  1‐1‐2  重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、公司租赁用地风险  公司于2014年1月26日与高唐县汇鑫街道办事处吉鑫社区居民委员会签订 了土地租赁合同，合同约定汇鑫办事处邹阁村北、322 公路北、316 公路以西， 计 14 亩土地租赁予公司使用，该土地为集体建设用地。根据《中华人民共和国 土地管理法》第 15 条之规定“农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单 位或者个人承包经营的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村 民代表的同意，并报乡(镇)人民政府批准。”，公司租赁的上述集体土地均没有 经过村民决策程序，存在相应的瑕疵，该瑕疵有导致公司签订的土地租赁合同存 在无效或不能履行的风险。 二、营运资金不足风险  2016年度公司经营活动现金流量净额为-14,198,689.97元，经营活动现金流 量比较紧张，主要原因系公司偿还了较大额度的往来款项及采购付现支出增加， 使得2016年度经营活动现金流量净额出现负数，未来随着公司进一步扩大市场份 额，所需的营运资金将不断增加，若公司不能进一步提高获取货币资金的能力， 公司将面临营运资金不足的风险。 三、客户相对集中的风险  2015 年、2016 年公司对前五名客户销售额占同期营业收入总额的比例分别 为 86.73%和 99.44%，客户集中度较高。公司已积极开拓市场，扩大客户规模， 谋求立体多方位的营销渠道，但如果下游行业发生波动，或者公司与相关企业合 作关系发生变化，将会对公司的业绩产生较大影响。 四、下游行业需求下降风险  公司所处砖机制造业下游行业是砖瓦、新型墙体材料生产企业，该产业链终 端应用领域包括房屋建筑项目，工程建设项目，如：铁路和公路路沿、桥梁、码 头、引排水工程以及市政工程项目等。当前国内房地产库存压力大、房地产开发 山东弘峰智能装备股份有限公司    公开转让说明书  1‐1‐3  投资增长放缓，直接影响上游各行业的发展。如果下游行业需求持续下降，则会 对公司规模扩张造成较大影响。 五、原材料价格波动的风险  智能环保免烧砖机行业产品主要为机械设备，对各类钢材的需求较大.目前 国内钢材生产厂家数量众多、行业竞争充分、产能充足，能够充分满足行业的生 产需求。然而，国内钢材的市场价格波动幅度较大，对机械设备生产企业的成本 控制和经营成果有一定影响。  六、核心技术人员流失风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、项目实践和经验总结而 形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流 失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术 人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企 业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。 七、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人之一张盈直接持有公司 95.80%的股份，可以通过行使表决 权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份 公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了“三会”议事 规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完 善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。同时股 份公司的成立时间较短，管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均 需要一定的过程。 八、公司治理的风险  有限公司阶段，公司尚未建立起完善的内部控制制度，规范治理意识相对薄 弱，存在对外担保、关联交易和关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2016 年，股改过程中，公司建立了三会议事规则以及《关联交易