紫金矿业集团股份有限公司关于对外担保的公告.PDFVIP

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2017-013 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司金山 （香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）拟向境外银行申请贷款 2,680 万欧元（或等值的其他货币），期限不超过 1 年，由国内商业银行为该笔融资出具融 资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保；或者 由本公司直接提供保证担保。 因金山香港资产负债率超过 70%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，上市公司为资产负债率超过 70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。为提 高决策效率，有效利用境外资金市场，本公司于 2016 年 6 月 20 日召开 2015 年度股 东大会审议通过《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》，即从 2015 年度股东大会通过上述事项之日起至 2017 年召开 2016 年度股东大会止，同意本公司 为境外全资子公司提供 20 亿美元额度内的内保外贷业务，在担保额度内发生的具体 担保事项授权公司董事会具体负责，并履行信息披露义务。 根据上述授权，本公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜， 公司 11 名董事均参与表决并一致通过。 截至本公告日，本公司为金山香港提供的担保余额为 30,817 万美元（不包括本 担保）。 二、被担保人的基本情况 公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司 1 注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室 注册资本： 人民币 70,623 万元 经营范围：投资与贸易 金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。 截至 2016 年 12 月 31 日，金山香港资产总额为人民币 1,744,794 万元，负债总 额为人民币 1,687,346 万元（其中银行借款人民币 177,888 万元，流动负债总额人民 币 608,967 万元），净资产为人民币 57,448 万元，资产负债率为 96.7%，实现销售收 入为人民币 71,660 万元，净利润为人民币 42,876 万元（以上单家财务数据未经审计）。 截至2017年3月底，金山香港资产总额为人民币1,727,620万元，负债总额为人民 币1,676,566万元（其中银行借款人民币178,243万元，流动负债总额人民币517,945 万元），净资产为人民币51,054万元，资产负债率为97.0%，2017年1-3月累计实现销 售收入为人民币8,858万元，净利润为人民币-7,214万元（以上单家财务数据未经审 计）。 三、担保协议主要内容 金山香港拟向境外银行申请贷款 2,680 万欧元（或等值的其他货币），期限不超 过 1 年。根据贷款行的要求，由国内商业银行为该笔融资出具融资性保函/备用信用 证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保；或者由本公司直接提供 保证担保。 公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。 四、董事会意见